Taihei Dengyo Kaisha, Ltd. (1968) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93B | -2.54B | -4.65B | 32.33B | 513.00M |
| רווח נקי | 11.90B | 9.75B | 8.40B | 10.62B | 8.41B |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.48B | 1.56B | 1.71B | 1.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.21B | -13.90B | -12.05B | 20.22B | -8.34B |
| יתרת לקוחות | -21.21B | 1.18B | -11.81B | 15.52B | -9.33B |
| מלאי | 596.00M | -381.00M | -228.00M | 1.18B | 4.94B |
| יתרת ספקים | 1.53B | -13.13B | 3.66B | -1.10B | -1.95B |
| הון חוזר אחר | 871.00M | -1.58B | -3.67B | 4.62B | -2.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.06B | 127.00M | -2.55B | -222.00M | -1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 746.00M | 51.00M | -895.00M | -1.45B | -8.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -970.00M | -815.00M | -852.00M | -1.05B | -8.38B |
| רכישות, נטו | 10.00M | 900.00M | 18.00M | 45.00M | 141.00M |
| רכישת השקעות | -342.00M | -676.00M | -904.00M | -1.27B | -3.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.18B | 686.00M | 1.01B | 656.00M | 3.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | -131.00M | -44.00M | -167.00M | 173.00M | 45.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.87B | 2.64B | -1.67B | -1.60B | -3.75B |
| פירעון חוב | 960.00M | -1.08B | -816.00M | 298.00M | -2.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 824.00M | 6.36B | 1.42B | 23.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.65B | -2.64B | -2.29B | -1.91B | -1.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -4.00M | 19.00M | -12.00M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.42B | 42.10B | 41.92B | 48.69B | 19.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 373.00M | 37.00M | 439.00M | 2.00M | 370.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.68B | 185.00M | -6.77B | 29.29B | -11.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.10B | 41.92B | 48.69B | 19.40B | 30.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.42B | 42.10B | 41.92B | 48.69B | 19.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.82B | -3.31B | -5.48B | 31.33B | -7.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93B | -2.54B | -4.65B | 32.33B | 513.00M |
| הוצאות הוניות | -886.00M | -769.00M | -829.00M | -1.00B | -8.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY