Yamato Corporation (1967) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.04 | 2.32 | 2.27 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.89 | 2.17 | 2.14 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.55 | 0.76 | 0.63 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.30 | 0.29 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 6.28 | 6.10 | -1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.93B | 12.20B | 17.13B | 14.80B | 15.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 6.80 | 1.12 | 6.30 | 3.51 | 2.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.30 | 105.67 | 156.33 | 97.17 | 114.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.62 | 172.33 | 50.39 | 47.58 | 60.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -0.72 | -1.54 | -2.20 | -1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.91% | 15.71% | 14.39% | 9.60% | 10.27% |
| שיעור EBIT | 11.98% | 9.94% | 10.92% | 5.23% | 6.91% |
| שיעור EBITDA | 13.33% | 11.27% | 12.35% | 6.85% | 8.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.85% | 9.94% | 9.01% | 3.74% | 4.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.46% | 12.45% | 10.87% | 5.19% | 6.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.54% | 8.45% | 7.40% | 3.06% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.62% | 8.52% | 7.44% | 3.14% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.55% | 67.86% | 68.07% | 58.98% | 61.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.51% | 125.29% | 120.56% | 138.75% | 150.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.52% | 7.43% | 6.68% | 2.80% | 3.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.96% | 10.74% | 9.56% | 3.97% | 5.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.12% | 11.61% | 10.92% | 4.57% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.57% | 7.39% | 7.36% | 2.72% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.73% | 7.62% | 6.87% | 2.90% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 9.66% | 9.10% | 10.69% | 5.38% | 8.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 2.95 | 2.82 | 2.63 | 2.39 |
| מחזור זכאים | 13.10 | 12.46 | 6.11 | 6.95 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 23.00 | 20.05 | 20.44 | 24.76 | 20.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 4.63 | 6.60 | 6.18 | 6.52 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 3.05 | 2.89 | 2.88 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.95 | 112.55 | 87.80 | 100.90 | 117.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.95 | 123.65 | 129.64 | 138.64 | 152.67 |
| ימי מלאי | 15.87 | 18.20 | 17.85 | 14.74 | 18.04 |
| ימי אשראי מספקים | 27.87 | 29.30 | 59.70 | 52.49 | 53.60 |
| מחזור תפעולי | 98.82 | 141.85 | 147.50 | 153.39 | 170.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 59.70 | 182.46 | 155.22 | -61.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -105.67 | 157.44 | 94.29 | -103.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 165.37 | 25.02 | 60.92 | 41.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.77 | 0.86 | 0.61 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.28 | 3.48 | 1.80 | -0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.36 | 7.29 | 2.55 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 3.71 | 3.31 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.87% | 10.63% | 8.65% | -11.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.60 | 10.99 | 9.36 | 18.59 | 12.09 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.93 | 0.69 | 0.57 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.18 | 0.89 | 0.74 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.55 | 9.41 | 11.56 | -8.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.37 | 8.12 | 7.02 | -14.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.44 | 0.06 | -0.95 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.18 | 0.89 | 0.74 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 7.52 | 4.07 | 6.11 | 4.76 |
| שווי חברה | 35.59B | 46.04B | 26.69B | 20.23B | 17.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 7.52 | 4.07 | 6.11 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.85 | 0.50 | 0.42 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.75 | 6.82 | 8.50 | -6.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 33.19 | 5.89 | 5.17 | -11.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,854.64 | 1,776.96 | 1,595.86 | 1,406.86 | 1,258.16 |
| הון עצמי למניה | 1,920.78 | 1,839.17 | 1,655.94 | 1,477.60 | 1,340.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 2,369.47 | 2,338.23 | 2,139.48 | 1,914.47 | 1,736.80 |
| רווח נקי למניה | 202.42 | 197.52 | 158.26 | 58.65 | 72.86 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.25 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.30 | 1.15 | 2.65 | -0.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY