Yamato Corporation (1967) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 4.53B | 3.92B | -1.58B | 2.90B |
| רווח נקי | 4.59B | 3.93B | 1.48B | 3.06B | 3.98B |
| פחת והפחתות | 726.61M | 757.61M | 781.64M | 728.66M | 448.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.16B | -437.92M | 1.72B | -2.99B | -668.99M |
| יתרת לקוחות | 480.97M | -416.93M | 328.44M | -3.06B | 1.53B |
| מלאי | -57.20M | -416.02M | 209.57M | 208.72M | -390.76M |
| יתרת ספקים | -3.66B | 1.06B | 378.32M | 956.27M | -1.45B |
| הון חוזר אחר | 78.86M | -660.02M | 801.86M | -1.10B | -353.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -770.99M | 281.81M | -63.66M | -2.38B | -863.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03B | -636.98M | -596.42M | -453.43M | -679.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.18B | -837.22M | -1.54B | -1.07B | -954.71M |
| רכישות, נטו | 0 | -85.82M | 0 | -90.00M | -362.98M |
| רכישת השקעות | -241.20M | -1.24B | -810.57M | -664.15M | -500.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.41B | 1.44B | 1.74B | 1.34B | 1.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.19M | 89.30M | 10.85M | 22.78M | -113.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.57B | -1.17B | -1.09B | -377.88M | -401.42M |
| פירעון חוב | 2.73B | -40.30M | -337.91M | 499.38M | -16.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 214.43M | 0 | 0 | 0 | 98.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.40B | -450.07M | -119.29M | -230.84M | -314.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12B | -680.94M | -633.90M | -646.42M | -384.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.35B | 11.33B | 8.61B | 6.38B | 8.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 234.58M | -75.12M | 0 | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.98B | 2.65B | 2.23B | -2.41B | 1.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.33B | 8.61B | 6.38B | 8.79B | 6.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.35B | 11.33B | 8.61B | 6.38B | 8.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.46B | 3.91B | 2.38B | -2.65B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39B | 4.53B | 3.92B | -1.58B | 2.90B |
| הוצאות הוניות | -3.84B | -621.79M | -1.54B | -1.07B | -954.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY