Techno Ryowa Ltd. (1965) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.35 | 2.36 | 2.18 | 2.43 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.34 | 2.35 | 2.17 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 0.67 | 0.53 | 0.43 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.36 | 0.28 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.19 | -0.06 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 269.93 | 77.52 | -24.22 | -2.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.32B | 32.87B | 29.01B | 23.30B | 22.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.52 | 1.51 | 1.55 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 14.41 | 177.18 | 93.22 | 57.97 | 29.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 812.80 | 788.45 | 566.53 | 482.67 | 244.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.14 | 2.02 | 1.30 | 6.37 | 3.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.17 | -1.25 | -1.59 | -3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.80% | 24.95% | 20.36% | 17.22% | 15.63% |
| שיעור EBIT | 16.17% | 15.98% | 11.44% | 7.86% | 5.21% |
| שיעור EBITDA | 16.76% | 16.57% | 11.93% | 8.35% | 5.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.17% | 15.98% | 11.44% | 7.86% | 5.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.16% | 16.89% | 12.02% | 8.81% | 5.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.11% | 11.95% | 8.62% | 6.11% | 3.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.15% | 12.00% | 8.62% | 6.12% | 3.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.54% | 70.76% | 71.71% | 69.43% | 65.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.16% | 105.73% | 105.07% | 112.05% | 111.75% |
| תשואה על הנכסים | 12.51% | 11.70% | 9.05% | 5.91% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.62% | 17.79% | 13.70% | 9.16% | 5.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.66% | 21.84% | 17.11% | 10.90% | 6.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.17% | 15.50% | 12.26% | 7.94% | 4.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.56% | 11.74% | 9.09% | 5.94% | 3.70% |
| תשואת רווחים | 9.18% | 9.86% | 13.14% | 10.81% | 12.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 2.16 | 2.00 | 1.90 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 9.22 | 6.32 | 4.52 | 4.54 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 171.11 | 263.57 | 366.37 | 187.12 | 278.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.53 | 22.07 | 20.40 | 17.95 | 14.65 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.98 | 1.05 | 0.97 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.78 | 2.82 | 2.83 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.97 | 112.56 | 102.31 | 113.26 | 107.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.42 | 168.96 | 182.15 | 191.77 | 165.90 |
| ימי מלאי | 2.13 | 1.38 | 1.00 | 1.95 | 1.31 |
| ימי אשראי מספקים | 39.58 | 57.79 | 80.84 | 80.46 | 59.36 |
| מחזור תפעולי | 120.56 | 170.35 | 183.15 | 193.72 | 167.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 195.92 | 73.69 | -67.53 | -7.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 188.54 | 70.54 | -86.03 | -16.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.39 | 3.15 | 18.50 | 9.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.96 | 1.27 | 2.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.76 | 2.41 | -1.23 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 26.52 | 23.37 | -3.65 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 115.69 | 71.55 | -11.62 | -2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.06 | -0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.77% | 8.06% | -4.44% | -1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.96 | 10.14 | 7.61 | 9.25 | 8.11 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.21 | 0.66 | 0.57 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.80 | 1.04 | 0.85 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.24 | 12.40 | -22.53 | -52.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.85 | 11.87 | -28.70 | -120.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 1.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.80 | 1.04 | 0.85 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.40 | 6.15 | 4.25 | 5.18 | 1.64 |
| שווי חברה | 107.37B | 100.54B | 42.70B | 31.90B | 5.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.37 | 6.15 | 4.25 | 5.18 | 1.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.02 | 0.51 | 0.43 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.60 | 9.59 | -17.23 | -16.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.28 | 9.18 | -21.95 | -36.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,093.73 | 1,064.48 | 834.21 | 2,270.65 | 1,984.52 |
| הון עצמי למניה | 1,098.72 | 1,069.48 | 838.84 | 2,285.94 | 1,992.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,634.63 | 1,591.67 | 1,333.87 | 3,424.96 | 2,803.16 |
| רווח נקי למניה | 197.89 | 190.28 | 114.96 | 209.44 | 107.43 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.12 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.03 | 0.64 | -0.22 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY