Techno Ryowa Ltd. (1965) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15B | 4.65B | -1.45B | -157.00M | 904.00M |
| רווח נקי | 11.80B | 7.26B | 4.51B | 2.34B | 2.24B |
| פחת והפחתות | 581.00M | 409.00M | 363.00M | 346.00M | 365.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.66B | -3.36B | -6.92B | -2.97B | -2.30B |
| יתרת לקוחות | -4.15B | -3.27B | -10.97B | -2.03B | -1.56B |
| מלאי | -97.00M | 136.00M | -133.00M | 11.00M | -21.00M |
| יתרת ספקים | -3.12B | 1.40B | 1.78B | -2.65B | 516.00M |
| הון חוזר אחר | 5.71B | -1.63B | 2.41B | 1.70B | -1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43B | 344.00M | 596.00M | 125.00M | 597.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -940.00M | -159.00M | -340.00M | -625.00M | -130.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -625.00M | -274.00M | -398.00M | -202.00M | -289.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 17.00M | 0 | 0 | 150.00M |
| רכישת השקעות | -634.00M | -1.04B | -498.00M | -450.00M | -341.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 875.00M | 1.28B | 535.00M | 0 | 337.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -556.00M | -150.00M | 21.00M | 27.00M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.25B | -1.79B | -1.72B | -883.00M | -565.00M |
| פירעון חוב | 40.00M | -60.00M | 60.00M | -100.00M | 45.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 261.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.20B | -260.00M | -1.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.09B | -1.73B | -782.00M | -783.00M | -610.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.23B | 11.53B | 8.85B | 12.34B | 13.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 738.00M | -16.00M | 22.00M | 37.00M | 74.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.69B | 2.69B | -3.49B | -1.63B | 283.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.53B | 8.85B | 12.34B | 13.97B | 13.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.23B | 11.53B | 8.85B | 12.34B | 13.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.69B | 4.45B | -1.60B | -308.00M | 659.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15B | 4.65B | -1.45B | -157.00M | 904.00M |
| הוצאות הוניות | -458.00M | -199.00M | -148.00M | -151.00M | -245.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY