Sanyo Engineering & Construction Inc. (1960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.58 | 1.48 | 1.64 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.57 | 1.47 | 1.63 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.57 | 0.34 | 0.53 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | -0.06 | -0.04 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.55 | -0.50 | -0.43 | 3.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.65B | 12.84B | 11.40B | 10.56B | 12.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.81 | 1.94 | 1.69 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 2.51 | 0.99 | 0.83 | 0.05 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.58 | 32.77 | 35.40 | -25.74 | -90.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 0.12 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 145.43 | 253.15 | 209.13 | 100.22 | 26.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.42 | -2.11 | -1.74 | -17.28 | -6.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.18% | 14.94% | 11.46% | 9.72% | 10.80% |
| שיעור EBIT | 7.29% | 6.83% | 3.90% | -0.47% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 8.63% | 8.23% | 5.06% | 0.95% | 4.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.86% | 4.94% | 3.13% | -2.52% | -2.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.49% | 6.68% | 3.81% | -0.56% | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.34% | 4.53% | 2.58% | -1.40% | 1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.54% | 4.69% | 2.66% | -1.22% | 1.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.25% | 67.76% | 67.54% | 247.89% | 48.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.91% | 135.39% | 121.85% | 22.41% | -118.60% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 4.57% | 2.96% | -1.45% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 8.26% | 5.74% | -2.44% | 1.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.35% | 8.53% | 6.63% | -4.20% | -2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.32% | 5.41% | 4.20% | -3.97% | -1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.77% | 4.59% | 2.98% | -1.47% | 1.07% |
| תשואת רווחים | 12.71% | 13.67% | 13.97% | -5.54% | 4.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 2.71 | 2.37 | 2.88 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.30 | 3.62 | 5.21 | 4.99 |
| מחזור מלאי | 182.90 | 273.43 | 613.05 | 200.19 | 36.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.48 | 7.27 | 8.11 | 6.26 | 5.25 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.01 | 1.15 | 1.04 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.36 | 4.47 | 5.58 | 4.07 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.25 | 51.15 | 53.91 | 58.67 | 77.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.80 | 134.77 | 154.01 | 126.93 | 140.71 |
| ימי מלאי | 2.00 | 1.33 | 0.60 | 1.82 | 10.00 |
| ימי אשראי מספקים | 81.54 | 84.96 | 100.69 | 70.08 | 73.13 |
| מחזור תפעולי | 113.79 | 136.11 | 154.60 | 128.75 | 150.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 379.76 | -101.15 | -41.59 | 92.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 348.89 | -128.31 | -132.97 | 47.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.87 | 27.16 | 91.38 | 44.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 1.27 | 3.20 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.37 | -1.77 | -0.34 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.30 | -3.72 | -0.46 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.54 | -0.49 | -0.43 | 3.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | -0.02 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.47% | -15.74% | -16.50% | 7.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.41 | 7.32 | 7.16 | -18.05 | 20.94 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.33 | 0.18 | 0.25 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.60 | 0.41 | 0.44 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.78 | -6.35 | -6.06 | 12.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.47 | -8.06 | -19.38 | 6.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.13 | -0.02 | 0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.60 | 0.41 | 0.44 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 2.17 | 1.91 | 1.91 | 9.27 | -0.33 |
| שווי חברה | 13.35B | 9.63B | 6.55B | 4.47B | -567.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.45 | 1.91 | 1.91 | 9.27 | -0.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.80 | -3.33 | -2.12 | -0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.65 | -4.22 | -6.77 | -0.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,190.64 | 2,176.35 | 1,964.24 | 1,793.05 | 1,791.36 |
| הון עצמי למניה | 2,192.40 | 2,180.00 | 1,984.30 | 1,828.79 | 1,835.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.30 | 0.30 | -1.38 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 4,115.10 | 3,977.76 | 4,419.63 | 3,195.51 | 2,375.40 |
| רווח נקי למניה | 219.68 | 180.14 | 113.85 | -44.66 | 29.37 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 2.48 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 1.21 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.11 | -0.89 | 1.79 | 3.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY