דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sanyo Engineering & Construction Inc. (1960) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.83B-1.55B-660.29M1.51B2.87B
רווח נקי2.77B1.75B-771.20M479.42M-31.51M
פחת והפחתות854.00M783.00M718.62M730.91M798.73M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.34B-4.47B-118.24M1.16B1.92B
יתרת לקוחות6.54B-9.76B-3.51B-247.00M2.58B
מלאי-95.00M123.00M738.48M50.12M-185.58M
יתרת ספקים-4.73B3.97B2.48B386.32M579.89M
הון חוזר אחר624.00M1.21B169.99M975.55M-1.05B
פריטים אחרים שאינם במזומן-127.00M383.00M-489.47M-863.20M182.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.98B-591.00M-922.24M670.57M-353.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-605.00M-517.00M-1.53B-732.80M-431.67M
רכישות, נטו106.00M21.00M189.90M9.15M2.92M
רכישת השקעות-2.08B-614.00M-403.37M-224.63M-237.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות575.00M497.00M873.78M1.63B340.90M
פעילויות השקעה אחרות24.00M22.00M-48.43M-12.00M-28.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-52.00M1.01B51.36M-543.79M-423.67M
פירעון חוב560.00M1.47B1.16B-259.75M43.96M
הנפקת מניות רגילות000019.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00-621.64M-119.79M-168.98M
דיבידנדים ששולמו-612.00M-460.00M-483.37M-164.24M-298.67M
פעילויות מימון אחרות0-1.00M-1.00K-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.41B8.82B9.53B10.90B8.80B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.78B425.95M157.81M462.51M388.72M
שינוי נטו במזומנים5.59B-706.05M-1.37B2.10B2.48B
מזומנים בתחילת התקופה8.82B9.53B10.90B8.80B6.31B
מזומנים בסוף התקופה14.41B8.82B9.53B10.90B8.80B
תזרים מזומנים חופשי5.36B-1.97B-2.11B907.03M2.52B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.83B-1.55B-660.29M1.51B2.87B
הוצאות הוניות-474.00M-417.00M-1.45B-604.62M-349.89M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sanyo Engineering & Construction Inc. - תזרים מזומנים