Ricecurry Inc. (195A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.93 | 1.91 | 1.87 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.59 | 1.61 | 1.56 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.24 | 0.56 | 1.08 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.03 | 0.08 | 0.16 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | -0.42 | 0.16 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.37 | -0.69 | 0.40 | -1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.13B | -1.94B | -533.77M | 61.09M | -77.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.38 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.79 | 3.26 | 1.71 | 0.91 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.77 | 0.63 | 0.48 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.37 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.04 | 5.20 | 3.05 | 2.39 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.26 | 0.35 | 0.72 | -0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.81 | -7.09 | 4.10 | 18.86 | -73.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.52 | 1.22 | 0.82 | 1.74 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 993.99 | 1,185.60 | 666.29 | 2,520.54 | 1,222.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.15 | -15.90 | 6.70 | 0.32 | -1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.20% | 49.68% | 53.94% | 54.17% | 55.18% |
| שיעור EBIT | -8.18% | -9.67% | 4.58% | 3.96% | -9.11% |
| שיעור EBITDA | -2.50% | -4.34% | 7.21% | 6.32% | -6.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.18% | -9.67% | 2.95% | 3.71% | -9.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.55% | -2.11% | 3.86% | 3.76% | -9.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.23% | -8.93% | 3.75% | 4.63% | -6.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.79% | -9.56% | 3.78% | 4.63% | -6.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 594.26% | 422.04% | 97.04% | 123.01% | 72.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.99% | 21.88% | 131.15% | 101.62% | 101.57% |
| תשואה על הנכסים | -8.08% | -6.53% | 3.15% | 6.13% | -9.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.21% | -33.92% | 9.62% | 14.63% | -19.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.27% | -14.17% | 3.41% | 7.30% | -18.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.00% | -8.59% | 2.71% | 6.12% | -12.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.48% | -11.30% | 4.10% | 8.84% | -17.99% |
| תשואת רווחים | -19.95% | -12.68% | 4.60% | 28.12% | -31.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.76 | 7.01 | 3.40 | 9.26 | 9.55 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 6.14 | 15.68 | 9.43 | 7.64 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.17 | 4.75 | 5.92 | 6.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.73 | 13.05 | 5.28 | 143.21 | 111.38 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.73 | 0.84 | 1.32 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.92 | 12.24 | 4.27 | 7.05 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.97 | 161.22 | 161.02 | 62.38 | 44.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.92 | 52.04 | 107.48 | 39.40 | 38.22 |
| ימי מלאי | 148.43 | 168.58 | 76.82 | 61.70 | 54.47 |
| ימי אשראי מספקים | 66.38 | 59.40 | 23.28 | 38.71 | 47.78 |
| מחזור תפעולי | 182.35 | 220.62 | 184.30 | 101.10 | 92.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -221.96 | -135.32 | 336.62 | -563.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -224.86 | -157.58 | 229.80 | -659.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.90 | 22.26 | 106.82 | 95.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.16 | 0.68 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -76.59 | -6.08 | 3.15 | -5.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -76.59 | -6.08 | 3.15 | -5.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | -0.21 | 0.13 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.16 | -0.14 | 0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -23.47% | -19.53% | 16.09% | -46.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.70 | -7.89 | 21.04 | 3.56 | -3.21 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.70 | 0.81 | 0.16 | 0.21 |
| מכפיל הון | 2.46 | 2.68 | 2.09 | 0.52 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.26 | -5.12 | 6.21 | -2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.32 | -5.96 | 4.24 | -2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -0.23 | -0.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 2.68 | 2.09 | 0.52 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -42.97 | -32.11 | 17.99 | 2.92 | -4.27 |
| שווי חברה | 5.01B | 5.76B | 3.88B | 438.88M | 527.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -42.85 | -32.11 | 17.99 | 2.92 | -4.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.39 | 1.30 | 0.18 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.44 | -8.16 | 6.97 | -2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.55 | -9.50 | 4.76 | -3.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -430.89 | -428.30 | 112.61 | 735.03 | 235.11 |
| הון עצמי למניה | 257.51 | 358.04 | 386.35 | 2,744.93 | 2,343.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.30 | -3.52 | 0.02 | -0.23 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,361.58 | 1,360.78 | 990.69 | 8,669.87 | 6,695.29 |
| רווח נקי למניה | -125.70 | -121.46 | 37.15 | 401.52 | -445.14 |
| נטל מס | 5.94 | 4.22 | 0.97 | 1.23 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.19 | 0.22 | 0.84 | 0.95 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.59 | 0.51 | 0.44 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.83 | -3.53 | 1.03 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY