Ricecurry Inc. (195A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -673.63M | -407.97M | 92.20M | -154.40M |
| רווח נקי | -368.61M | 115.42M | 89.41M | -169.32M |
| פחת והפחתות | 219.81M | 78.52M | 56.10M | 43.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -317.25M | -560.73M | -52.50M | -32.35M |
| יתרת לקוחות | 31.32M | -156.49M | -64.30M | -19.20M |
| מלאי | -59.04M | -39.78M | -61.32M | -85.79M |
| יתרת ספקים | -207.02M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -82.51M | -364.46M | 73.13M | 72.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -207.58M | -41.19M | -802.00K | 3.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -629.33M | -966.25M | -28.27M | -306.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.32M | -27.31M | -5.00M | -26.19M |
| רכישות, נטו | 176.55M | -1.09B | 0 | -255.56M |
| רכישת השקעות | -243.77M | -34.99M | -25.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 698.87M | 25.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -458.79M | -510.98M | -23.27M | -240.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31B | 1.31B | 353.09M | 314.11M |
| פירעון חוב | 965.46M | 1.02B | 354.31M | 105.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 293.79M | 299.82M | 0 | 210.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 46.74M | -16.35M | -1.22M | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 689.62M | 544.00M | 613.05M | 196.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 142.58M | -27.00K | -288.00K | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 145.62M | -69.06M | 416.73M | -148.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 544.00M | 613.05M | 196.32M | 344.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 689.62M | 544.00M | 613.05M | 196.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -682.42M | -475.08M | 62.95M | -180.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -673.63M | -407.97M | 92.20M | -154.40M |
| הוצאות הוניות | -8.80M | -67.11M | -29.26M | -26.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY