Kyowa Exeo (1951) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.39 | 1.96 | 1.88 | 1.96 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.69 | 1.60 | 1.66 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.24 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.81 | 0.13 | 1.07 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.40B | 72.59B | 72.01B | 75.26B | 83.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 2.02 | 2.00 | 1.89 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.14 | 0.78 | 0.87 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.03 | 38.70 | 40.44 | 42.81 | 50.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.30 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 603.93 | 674.93 | 647.80 | 487.46 | 520.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 1.39 | 1.58 | 1.07 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.10% | 14.56% | 14.98% | 14.52% | 13.04% |
| שיעור EBIT | 7.03% | 6.69% | 6.72% | 6.02% | 6.07% |
| שיעור EBITDA | 9.04% | 8.74% | 8.88% | 8.22% | 8.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.09% | 6.60% | 6.33% | 5.56% | 5.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.98% | 6.52% | 6.56% | 5.89% | 5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.26% | 3.94% | 4.00% | 3.27% | 3.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.27% | 3.93% | 4.01% | 3.32% | 3.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.01% | 60.42% | 61.02% | 55.45% | 59.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.42% | 98.73% | 103.64% | 106.02% | 114.99% |
| תשואה על הנכסים | 5.47% | 4.49% | 4.18% | 3.39% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.26% | 9.07% | 8.36% | 6.40% | 7.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.87% | 10.88% | 9.74% | 8.24% | 7.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.90% | 6.04% | 5.31% | 4.24% | 4.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.73% | 4.69% | 4.35% | 3.53% | 4.01% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 5.66% | 7.68% | 5.85% | 8.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 2.58 | 2.40 | 2.61 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 12.57 | 8.16 | 6.87 | 7.15 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 9.06 | 11.60 | 9.88 | 9.83 | 10.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.22 | 5.10 | 4.31 | 4.21 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.14 | 1.04 | 1.04 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.96 | 4.09 | 3.82 | 3.37 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.13 | 128.09 | 135.65 | 126.10 | 121.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.87 | 141.34 | 151.85 | 140.00 | 135.21 |
| ימי מלאי | 40.31 | 31.47 | 36.94 | 37.14 | 36.03 |
| ימי אשראי מספקים | 29.05 | 44.72 | 53.14 | 51.05 | 50.18 |
| מחזור תפעולי | 127.18 | 172.81 | 188.78 | 177.14 | 171.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 161.84 | 32.86 | 197.96 | 25.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 114.99 | -42.83 | 104.56 | -38.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.84 | 75.69 | 93.39 | 63.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | -1.30 | 0.53 | -1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.44 | 0.24 | 1.33 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.45 | 0.43 | 2.12 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.05 | 0.41 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.31% | -2.55% | 6.46% | -3.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.09 | 17.66 | 13.03 | 17.08 | 11.70 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.70 | 0.52 | 0.56 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.60 | 1.09 | 1.09 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.21 | -39.22 | 15.48 | -31.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.49 | 51.13 | 8.18 | 47.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 1.03 | 0.36 | -2.26 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.60 | 1.09 | 1.09 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 9.35 | 7.45 | 7.86 | 6.37 |
| שווי חברה | 582.42B | 643.45B | 443.66B | 396.73B | 321.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 9.35 | 7.45 | 7.86 | 6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.82 | 0.66 | 0.65 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.25 | -49.74 | 17.92 | -38.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.36 | 64.84 | 9.47 | 58.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,568.45 | 1,544.80 | 1,448.90 | 1,400.23 | 1,312.50 |
| הון עצמי למניה | 1,683.68 | 1,666.21 | 1,542.25 | 1,479.68 | 1,397.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 3,950.96 | 3,836.32 | 3,221.53 | 2,901.17 | 2,892.02 |
| רווח נקי למניה | 168.21 | 151.13 | 128.97 | 94.76 | 102.45 |
| נטל מס | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.55 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 0.25 | 2.09 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY