Kyowa Exeo (1951) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.23B | 6.84B | 41.90B | 5.48B | 26.41B |
| רווח נקי | 31.03B | 26.86B | 20.06B | 22.23B | 27.77B |
| פחת והפחתות | 16.12B | 14.51B | 13.49B | 12.30B | 9.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.56B | -34.16B | 4.99B | -20.15B | -16.00B |
| יתרת לקוחות | -26.80B | -42.56B | -2.19B | -7.12B | 5.36B |
| מלאי | -43.00M | -3.95B | 769.00M | -3.70B | -12.32B |
| יתרת ספקים | -554.00M | 8.32B | -926.00M | 1.61B | -7.79B |
| הון חוזר אחר | 11.83B | 4.03B | 7.34B | -10.95B | -1.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.64B | -366.00M | 3.37B | -8.89B | 5.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.99B | -18.43B | -13.59B | -13.33B | -20.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.78B | -18.66B | -19.77B | -13.74B | -20.17B |
| רכישות, נטו | -4.91B | -1.49B | 200.00M | -3.61B | -3.94B |
| רכישת השקעות | -483.00M | -175.00M | -560.00M | -1.64B | -1.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.86B | 2.51B | 5.76B | 5.20B | 5.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | -671.00M | -617.00M | 780.00M | 457.00M | -724.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.51B | 2.89B | -30.56B | 3.30B | 5.02B |
| פירעון חוב | 8.03B | 25.14B | -10.25B | 30.11B | 19.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 485.00M | 315.00M | 68.00M | 22.00M | 72.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00B | -6.00B | -6.00B | -7.50B | -5.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -13.41B | -12.79B | -11.80B | -11.24B | -9.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.60B | -3.78B | -2.58B | -8.09B | -298.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.72B | 39.41B | 47.43B | 50.20B | 53.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 568.00M | 686.00M | -529.00M | 1.03B | 1.44B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.30B | -8.02B | -2.77B | -3.52B | 12.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.41B | 47.43B | 50.20B | 53.73B | 41.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.72B | 39.41B | 47.43B | 50.20B | 53.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.61B | -8.92B | 24.56B | -5.87B | 8.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.23B | 6.84B | 41.90B | 5.48B | 26.41B |
| הוצאות הוניות | -9.62B | -15.76B | -17.34B | -11.36B | -17.95B |
הנתונים מוצגים ב-JPY