Nippon Densetsu Kogyo Co., Ltd. (1950) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.07 | 2.32 | 2.43 | 2.42 | 2.68 |
| יחס מהיר | 3.79 | 2.27 | 2.37 | 2.36 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.06 | 0.11 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | -0.99 | 73.83 | 132.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 92.83B | 99.45B | 91.07B | 83.68B | 85.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.55 | 1.51 | 1.52 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 128.69 | 1.96 | 4.16 | 142.02 | 111.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 289.76 | 298.24 | 717.36 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 133.64 | 210.26 | 86.33 | 1.64 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.00 | -0.40 | -0.54 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.60% | 17.85% | 15.82% | 14.69% | 13.90% |
| שיעור EBIT | 11.78% | 11.85% | 9.33% | 7.96% | 6.37% |
| שיעור EBITDA | 14.05% | 14.08% | 11.38% | 9.91% | 8.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.90% | 10.28% | 8.27% | 6.93% | 5.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.14% | 11.82% | 9.32% | 7.96% | 6.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.08% | 7.88% | 6.08% | 5.18% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.44% | 8.22% | 6.42% | 5.37% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.57% | 66.68% | 65.26% | 65.03% | 65.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.40% | 114.96% | 112.72% | 114.81% | 113.53% |
| תשואה על הנכסים | 6.87% | 5.41% | 4.45% | 3.55% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.15% | 8.37% | 6.74% | 5.40% | 4.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.63% | 9.56% | 8.03% | 6.30% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | 6.34% | 5.43% | 4.25% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.98% | 5.49% | 4.55% | 3.64% | 2.81% |
| תשואת רווחים | 7.90% | 6.49% | 10.65% | 7.85% | 7.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 1.52 | 1.59 | 1.61 | 1.66 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 4.04 | 4.32 | 4.73 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 18.67 | 41.90 | 40.43 | 35.67 | 31.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 3.65 | 3.52 | 3.32 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.08 | 2.14 | 1.98 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.51 | 158.75 | 154.69 | 159.67 | 157.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.44 | 240.32 | 230.17 | 226.53 | 220.16 |
| ימי מלאי | 19.56 | 8.71 | 9.03 | 10.23 | 11.65 |
| ימי אשראי מספקים | 41.49 | 90.28 | 84.51 | 77.10 | 74.57 |
| מחזור תפעולי | 161.00 | 249.04 | 239.20 | 236.76 | 231.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 180.15 | -73.65 | 120.86 | 215.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 79.91 | -154.70 | 25.91 | -41.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 100.24 | 81.05 | 94.95 | 256.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 2.10 | 0.21 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.93 | -0.58 | 0.91 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.80 | -0.91 | 1.27 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | -0.86 | 73.83 | 132.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | -0.02 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.68% | -7.36% | 1.24% | -2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.70 | 15.41 | 9.39 | 12.73 | 13.58 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.21 | 0.57 | 0.66 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.29 | 0.63 | 0.69 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 59.63 | -13.58 | 80.77 | -38.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.45 | -28.53 | 17.32 | 7.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.40 | 0.26 | 0.31 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.29 | 0.63 | 0.69 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.21 | 8.62 | 4.61 | 6.12 | 6.17 |
| שווי חברה | 236.04B | 278.12B | 113.92B | 117.54B | 90.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.18 | 8.62 | 4.61 | 6.12 | 6.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.21 | 0.53 | 0.61 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 59.59 | -12.49 | 74.25 | -35.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.43 | -26.24 | 15.92 | 6.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,748.83 | 3,864.86 | 3,451.00 | 3,143.52 | 2,988.56 |
| הון עצמי למניה | 3,577.07 | 3,694.32 | 3,320.65 | 3,041.43 | 2,883.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,007.80 | 3,924.78 | 3,680.44 | 3,176.31 | 2,799.69 |
| רווח נקי למניה | 323.97 | 309.26 | 223.82 | 164.39 | 116.66 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.58 | -0.33 | 0.74 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY