Nippon Densetsu Kogyo Co., Ltd. (1950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52B | -4.34B | 7.38B | 13.23B | 9.51B |
| רווח נקי | 18.06B | 13.19B | 10.04B | 7.17B | 5.22B |
| פחת והפחתות | 5.11B | 4.45B | 3.78B | 3.68B | 3.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.83B | -22.12B | -7.85B | 1.66B | 1.49B |
| יתרת לקוחות | -14.12B | -16.37B | -16.62B | 3.25B | -23.05B |
| מלאי | 23.00M | 122.00M | 91.00M | 1.34B | 30.30B |
| יתרת ספקים | 4.29B | -4.49B | 6.13B | -1.65B | -3.99B |
| הון חוזר אחר | -3.02B | -1.38B | 2.55B | -1.29B | -1.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 182.00M | 136.00M | 1.41B | 726.00M | -966.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.70B | -5.77B | -4.18B | -12.44B | -6.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.42B | -5.51B | -5.80B | -15.78B | -4.97B |
| רכישות, נטו | 14.00M | 43.00M | 0 | 222.00M | 109.00M |
| רכישת השקעות | -1.80B | -2.36B | -990.00M | -202.00M | -1.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.10B | 2.29B | 2.88B | 3.48B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -595.00M | -235.00M | -268.00M | -161.00M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.94B | 169.00M | -7.93B | -2.34B | -2.74B |
| פירעון חוב | 7.77B | 3.68B | -357.00M | -349.00M | -376.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -640.00M | -646.00M | -5.22B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.41B | -2.77B | -2.27B | -1.90B | -2.27B |
| פעילויות מימון אחרות | 214.00M | -90.00M | -90.00M | -90.00M | -90.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.36B | 25.95B | 35.90B | 40.63B | 42.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.35B | 0 | -3.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.59B | -9.95B | -4.73B | -1.55B | 133.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.95B | 35.90B | 40.63B | 42.17B | 42.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.36B | 25.95B | 35.90B | 40.63B | 42.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.67B | -9.12B | 3.76B | -93.00M | 6.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.52B | -4.34B | 7.38B | 13.23B | 9.51B |
| הוצאות הוניות | -5.85B | -4.78B | -3.63B | -13.33B | -2.71B |
הנתונים מוצגים ב-JPY