WOLVES HAND Co.,Ltd. (194A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 948.56M | 857.53M | 951.32M | 607.90M |
| רווח נקי | 939.40M | 593.02M | 558.41M | 506.13M | 316.87M |
| פחת והפחתות | 384.67M | 350.21M | 322.77M | 315.75M | 336.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.75M | -66.11M | -49.56M | -18.43M | -112.49M |
| יתרת לקוחות | -45.02M | -24.00M | -38.37M | -27.04M | 7.17M |
| מלאי | -55.30M | 13.18M | 9.07M | -11.43M | -3.00M |
| יתרת ספקים | 20.15M | -6.94M | 5.88M | 2.81M | -7.92M |
| הון חוזר אחר | 29.42M | -48.32M | -26.13M | 17.24M | -108.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -148.94M | 71.44M | 25.91M | 147.88M | 66.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -697.10M | -388.74M | -434.28M | -644.29M | -1.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -193.62M | -116.03M | -445.63M | -492.73M | -1.67B |
| רכישות, נטו | -499.18M | -283.40M | 0 | -115.27M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.00M | -25.61M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.30M | 10.69M | 16.35M | -10.68M | 3.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -514.26M | -575.37M | -193.93M | -160.82M | 617.34M |
| פירעון חוב | -554.13M | -575.05M | -225.25M | -151.75M | 652.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.02M | 0 | 35.42M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.15M | -323.00K | -4.10M | -9.07M | -35.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 808.36M | 895.33M | 910.88M | 681.57M | 535.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 976.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -86.97M | -15.55M | 229.31M | 146.21M | 535.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 895.33M | 910.88M | 681.57M | 535.36M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 808.36M | 895.33M | 910.88M | 681.57M | 535.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 934.78M | 837.42M | 414.75M | 518.82M | -1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 948.56M | 857.53M | 951.32M | 607.90M |
| הוצאות הוניות | -189.61M | -111.14M | -442.78M | -432.50M | -1.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY