CHUDENKO (1941) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.75B | 29.15B | 13.72B | 6.18B | 7.97B |
| רווח נקי | 19.90B | 18.48B | 12.57B | -6.91B | 6.68B |
| פחת והפחתות | 4.28B | 4.53B | 4.00B | 3.60B | 3.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 445.00M | -1.86B | -469.00M | -2.88B | -3.66B |
| יתרת לקוחות | -543.00M | -1.20B | -4.13B | -518.00M | -8.62B |
| מלאי | -195.00M | 388.00M | 1.14B | -1.01B | -804.00M |
| יתרת ספקים | -715.00M | -2.20B | 2.52B | -2.89B | 4.64B |
| הון חוזר אחר | 1.90B | 1.15B | -2.00M | 1.54B | 1.13B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.86B | 7.99B | -2.38B | 12.38B | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.53B | -7.09B | -6.10B | 4.84B | -4.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.53B | -4.54B | -3.38B | -4.08B | -1.67B |
| רכישות, נטו | 177.00M | 70.00M | 5.00M | 27.00M | 37.00M |
| רכישת השקעות | -13.43B | -7.90B | -9.71B | -2.66B | -8.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.78B | 13.85B | 7.69B | 12.78B | 6.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | -520.00M | -8.57B | -708.00M | -1.22B | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.64B | -12.99B | -7.32B | -7.51B | -8.52B |
| פירעון חוב | -125.00M | -162.00M | -125.00M | -284.00M | -561.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 119.00M | 382.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.42B | -6.03B | -1.46B | -830.00M | -1.36B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.07B | -6.77B | -5.70B | -5.74B | -5.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00M | -33.00M | -30.00M | -780.00M | -1.21B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.44B | 30.18B | 29.85B | 29.40B | 25.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00B | -13.32B | 135.00M | 211.00M | 76.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.59B | -4.26B | 442.00M | 3.72B | -4.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.85B | 34.44B | 29.40B | 25.68B | 30.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.44B | 30.18B | 29.85B | 29.40B | 25.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.22B | 24.61B | 10.34B | 2.10B | 6.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.75B | 29.15B | 13.72B | 6.18B | 7.97B |
| הוצאות הוניות | -5.53B | -4.54B | -3.38B | -4.08B | -1.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY