ניתוח באמצעות AI של CHUDENKO (1941)
CHUDENKO (1941)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥5,845.00(▲13.28% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, ובהם מינוף נמוך, עלייה בהון העצמי, שיפור ברווחיות וביצירת מזומנים, לצד הפחתה מסוימת בשל תנודתיות היסטורית. התמחור תומך, עם P/E מתון ותשואת דיבידנד נאה. הגורם המגביל העיקרי הוא הניתוח הטכני, שכן אינדיקטורי המומנטום נייטרליים וה-MACD נותר שלילי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת CHUDENKO (1941)
- שווי שוק
- ¥285.44B
- תשואת דיבידנד
- 2.72%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 78.48K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.0
- בטא (שנתי)
- 0.66
- צמיחת הכנסות
- 5.94%
- צמיחת רווח למניה
- -10.93%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,697
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
צודנקו מציגה בסך הכול פרופיל פיננסי איכותי: התרחבות עקבית בהכנסות, התאוששות חדה ברווחיות לאחר 2023, יצירת מזומנים חזקה ומשתפרת, ומאזן עם חוב נמוך במיוחד לצד עלייה בהון העצמי. הסיכון העיקרי הוא מחזוריות ותנודתיות ברווחים ובתזרימי המזומנים, האופייניות לתחומי ההנדסה והבנייה, כפי שבא לידי ביטוי בירידה ב-2023, אך השנים האחרונות מצביעות על מגמה בריאה יותר באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1941
1939
1942
1959
1417מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוקטובר 2026