Yondenko Corporation (1939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.37 | 2.11 | 1.85 | 1.82 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.15 | 1.95 | 1.71 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.54 | 0.62 | 0.35 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.02 | 0.19 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.24 | -0.19 | 1.77 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.08B | 25.73B | 20.53B | 16.78B | 12.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.46 | 1.54 | 1.67 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 14.49 | 2.93 | 2.63 | 2.01 | 1.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 363.39 | 326.78 | 288.32 | 207.87 | 124.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.05 | 167.34 | 179.63 | 213.22 | 243.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.43 | -0.79 | -0.10 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.49% | 18.69% | 17.36% | 17.52% | 15.70% |
| שיעור EBIT | 10.10% | 10.48% | 7.23% | 7.62% | 6.40% |
| שיעור EBITDA | 12.06% | 12.52% | 9.37% | 10.14% | 9.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.85% | 8.87% | 7.62% | 7.00% | 5.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.41% | 10.46% | 7.20% | 7.59% | 6.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.14% | 7.54% | 4.89% | 4.96% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.17% | 7.57% | 4.91% | 4.99% | 4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.34% | 72.13% | 67.82% | 65.40% | 66.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.85% | 117.86% | 94.48% | 108.46% | 113.90% |
| תשואה על הנכסים | 8.67% | 7.22% | 5.19% | 4.43% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.20% | 10.55% | 7.98% | 7.40% | 6.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.99% | 11.14% | 10.99% | 8.98% | 7.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.23% | 7.75% | 7.22% | 5.64% | 4.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.72% | 7.27% | 5.23% | 4.49% | 3.95% |
| תשואת רווחים | 7.87% | 8.59% | 8.52% | 7.38% | 12.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.04 | 3.23 | 3.17 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 10.43 | 6.47 | 6.35 | 5.16 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 14.07 | 15.47 | 20.34 | 16.99 | 19.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.06 | 4.35 | 3.63 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.96 | 1.06 | 0.89 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 3.17 | 3.79 | 3.62 | 3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.89 | 87.14 | 73.35 | 65.89 | 58.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.94 | 119.96 | 112.86 | 115.08 | 112.20 |
| ימי מלאי | 25.94 | 23.59 | 17.94 | 21.49 | 18.79 |
| ימי אשראי מספקים | 35.00 | 56.40 | 57.45 | 70.69 | 72.50 |
| מחזור תפעולי | 121.89 | 143.55 | 130.80 | 136.57 | 130.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 84.68 | -11.34 | 127.70 | 80.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 42.71 | -42.65 | 97.75 | 51.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.97 | 31.31 | 29.95 | 28.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 3.76 | 0.77 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.78 | -0.13 | 1.97 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.02 | -0.36 | 4.26 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | -0.06 | 0.60 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.01 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.31% | -3.32% | 7.46% | 8.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.86 | 11.64 | 11.74 | 13.55 | 7.90 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.88 | 0.57 | 0.67 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.23 | 0.94 | 1.00 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.20 | -30.13 | 13.40 | 12.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.79 | -113.31 | 10.26 | 7.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.26 | 0.89 | 0.64 | -14.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.23 | 0.94 | 1.00 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 7.73 | 6.58 | 5.33 | 6.53 | 4.14 |
| שווי חברה | 95.00B | 81.93B | 52.89B | 61.02B | 33.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 6.58 | 5.33 | 6.53 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.82 | 0.50 | 0.66 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.54 | -26.23 | 13.20 | 13.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.45 | -98.67 | 10.11 | 8.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,480.44 | 1,490.80 | 1,356.01 | 1,278.63 | 1,147.25 |
| הון עצמי למניה | 1,491.38 | 1,502.44 | 1,371.28 | 1,306.00 | 1,183.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,181.76 | 2,101.68 | 2,240.09 | 1,948.47 | 1,887.70 |
| רווח נקי למניה | 177.67 | 158.52 | 109.45 | 96.69 | 79.73 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.53 | -0.10 | 1.32 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY