Yondenko Corporation (1939) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01B | -536.00M | 6.04B | 3.81B | 9.92B |
| רווח נקי | 7.50B | 5.17B | 4.57B | 5.66B | 5.81B |
| פחת והפחתות | 2.02B | 2.27B | 2.32B | 2.42B | 2.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.98B | -8.11B | -2.52B | -1.92B | 3.70B |
| יתרת לקוחות | -260.00M | -3.68B | -1.54B | -1.92B | 1.92B |
| מלאי | -886.00M | 192.00M | -560.00M | -300.00M | 4.79B |
| יתרת ספקים | -1.28B | -942.00M | -210.00M | 2.48B | -2.57B |
| הון חוזר אחר | -2.56B | -3.69B | -206.00M | -2.18B | -434.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -534.00M | 137.00M | 1.67B | -2.35B | -2.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 947.00M | -1.18B | -598.00M | 148.00M | -1.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.04B | -1.56B | -1.35B | -1.36B | -1.41B |
| רכישות, נטו | 3.00M | 206.00M | 0 | -96.00M | -288.00M |
| רכישת השקעות | -116.00M | -100.00M | -100.00M | -772.00M | -2.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.05B | 0 | 378.00M | 1.39B | 2.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.00M | 274.00M | 469.00M | 988.00M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.69B | -4.28B | -3.11B | -3.13B | -2.55B |
| פירעון חוב | -570.00M | -1.59B | -1.43B | -1.54B | -1.51B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -8.00M | -3.00M | 0 | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.16B | -2.67B | -1.65B | -1.57B | -1.02B |
| פעילויות מימון אחרות | 48.00M | -15.00M | -23.00M | -30.00M | -22.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.27B | 16.31B | 22.31B | 19.92B | 19.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.31B | -1.00M | 13.06B | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.04B | -6.00B | 2.39B | 822.00M | 5.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.31B | 22.31B | 19.92B | 19.10B | 13.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.27B | 16.31B | 22.31B | 19.92B | 19.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.02B | -2.02B | 4.62B | 2.45B | 8.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01B | -536.00M | 6.04B | 3.81B | 9.92B |
| הוצאות הוניות | -1.99B | -1.48B | -1.42B | -1.36B | -1.41B |
הנתונים מוצגים ב-JPY