NIPPON RIETEC CO., LTD. (1938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.78 | 2.32 | 2.28 | 2.44 | 2.54 |
| יחס מהיר | 2.65 | 2.26 | 2.22 | 2.39 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.33 | 0.34 | 0.44 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.08 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.88 | 2.04 | 7.73 | 4.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.97B | 26.67B | 22.73B | 21.36B | 20.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.46 | 1.52 | 1.46 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 11.54 | 12.21 | 5.78 | 7.59 | 6.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.67 | 65.04 | 58.87 | 55.76 | 44.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.84 | 39.70 | 95.05 | 88.12 | 73.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.75 | -0.82 | -0.75 | -1.26 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.90% | 17.59% | 15.79% | 15.02% | 14.33% |
| שיעור EBIT | 9.98% | 10.30% | 9.56% | 6.76% | 5.83% |
| שיעור EBITDA | 12.01% | 12.37% | 11.72% | 9.20% | 8.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.00% | 9.61% | 7.55% | 5.86% | 5.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.62% | 10.15% | 9.44% | 6.65% | 5.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.83% | 7.50% | 6.89% | 4.73% | 3.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.83% | 7.50% | 6.89% | 4.73% | 3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.69% | 73.88% | 73.05% | 71.12% | 69.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.20% | 105.62% | 124.90% | 113.47% | 114.29% |
| תשואה על הנכסים | 6.42% | 5.48% | 4.89% | 3.17% | 2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.93% | 8.01% | 7.43% | 4.63% | 3.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.18% | 9.36% | 7.18% | 5.10% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 6.87% | 5.17% | 3.60% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.44% | 5.50% | 4.91% | 3.19% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 9.56% | 8.89% | 12.86% | 8.31% | 9.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.08 | 1.54 | 1.52 | 1.54 | 1.44 |
| מחזור זכאים | 7.71 | 5.17 | 4.48 | 6.69 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 26.01 | 42.75 | 37.97 | 43.19 | 41.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 3.46 | 3.20 | 2.79 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.29 | 2.28 | 2.05 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.41 | 175.63 | 168.01 | 190.94 | 203.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.69 | 237.69 | 239.94 | 237.04 | 252.90 |
| ימי מלאי | 14.03 | 8.54 | 9.61 | 8.45 | 8.74 |
| ימי אשראי מספקים | 47.32 | 70.60 | 81.54 | 54.55 | 58.39 |
| מחזור תפעולי | 189.73 | 246.22 | 249.55 | 245.49 | 261.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 191.44 | 82.44 | 155.36 | 86.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 125.82 | 12.49 | 72.21 | 49.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 65.62 | 69.96 | 83.16 | 36.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.15 | 0.46 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.34 | 0.78 | 1.41 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.92 | 1.18 | 1.87 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.43 | 0.90 | 1.81 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.99% | 0.84% | 5.38% | 5.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.59 | 11.25 | 7.78 | 12.04 | 11.01 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.84 | 0.54 | 0.57 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.90 | 0.58 | 0.56 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.04 | 119.09 | 18.57 | 18.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.17 | 18.04 | 8.63 | 10.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.65 | 0.11 | 0.39 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.90 | 0.58 | 0.56 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 6.16 | 6.00 | 3.82 | 4.93 | 3.87 |
| שווי חברה | 55.34B | 54.92B | 30.75B | 26.58B | 17.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.07 | 6.00 | 3.82 | 4.93 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.62 | 99.52 | 14.80 | 13.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.58 | 15.07 | 6.88 | 8.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,719.16 | 2,782.92 | 2,558.99 | 2,385.55 | 2,237.29 |
| הון עצמי למניה | 2,732.01 | 2,796.63 | 2,574.78 | 2,403.12 | 2,260.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3,062.47 | 2,989.42 | 2,774.40 | 2,353.54 | 2,139.49 |
| רווח נקי למניה | 239.68 | 224.12 | 191.24 | 111.37 | 85.07 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 0.43 | 0.99 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY