NIPPON RIETEC CO., LTD. (1938) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74B | 2.04B | 3.86B | 2.17B | 2.63B |
| רווח נקי | 5.55B | 4.73B | 3.89B | 3.07B | 3.54B |
| פחת והפחתות | 1.53B | 1.48B | 1.43B | 1.38B | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.01B | -3.39B | -157.14M | -1.28B | -532.26M |
| יתרת לקוחות | -3.14B | -7.12B | -780.67M | -2.19B | 771.00M |
| מלאי | 85.64M | -410.87M | -22.19M | -58.20M | 55.35M |
| יתרת ספקים | -1.12B | 2.41B | 238.10M | 798.61M | -897.27M |
| הון חוזר אחר | 2.16B | 1.73B | 407.61M | 168.75M | -461.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -336.08M | -784.78M | -1.30B | -1.00B | -1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.61B | -1.19B | -1.85B | -830.85M | -455.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74B | -1.85B | -2.04B | -915.94M | -860.99M |
| רכישות, נטו | 166.47M | 240.00K | 0 | -139.32M | -139.47M |
| רכישת השקעות | -40.00M | -40.00M | -13.01M | -13.01M | -14.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 700.64M | 34.08M | 93.63M | 223.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.94M | 2.76M | 171.67M | 143.79M | 336.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.94B | -1.44B | -960.44M | -1.33B | -1.09B |
| פירעון חוב | -1.02B | -571.02M | 500.00M | -473.80M | -411.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.00K | -104.00K | -250.60M | -175.44M | -65.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.92B | -871.52M | -680.56M | -678.57M | -677.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -529.28M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.39B | 8.31B | 8.89B | 7.84B | 7.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.07M | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 89.94M | -588.09M | 1.05B | 9.56M | 1.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.30B | 8.89B | 7.84B | 7.83B | 6.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.39B | 8.31B | 8.89B | 7.84B | 7.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.12B | 309.04M | 1.80B | 1.25B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74B | 2.04B | 3.86B | 2.17B | 2.63B |
| הוצאות הוניות | -1.63B | -1.73B | -2.07B | -915.94M | -860.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY