Yurtec Corporation (1934) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.38 | 2.79 | 2.29 | 2.26 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.32 | 2.72 | 2.27 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.73 | 0.80 | 0.51 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.25 | 4.25 | 2.31 | 3.21 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.50B | 68.50B | 73.18B | 63.81B | 57.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.47 | 1.63 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 4.72 | 4.72 | 5.91 | 5.07 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,079.00 | 1,079.00 | 668.11 | 478.32 | 93.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118.15 | 118.15 | 120.95 | 96.92 | 116.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -1.78 | -1.49 | -1.62 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.38% | 15.38% | 16.88% | 13.28% | 13.37% |
| שיעור EBIT | 6.72% | 6.72% | 6.29% | 4.82% | 4.63% |
| שיעור EBITDA | 8.59% | 8.59% | 8.97% | 6.83% | 6.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.29% | 6.29% | 7.15% | 4.33% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.71% | 6.71% | 6.28% | 4.81% | 4.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | 4.66% | 4.09% | 3.09% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 4.66% | 4.09% | 3.09% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.42% | 69.42% | 65.20% | 64.19% | 62.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.64% | 106.64% | 87.79% | 111.19% | 109.35% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 5.13% | 4.51% | 3.24% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.12% | 8.12% | 6.65% | 5.28% | 4.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.60% | 9.60% | 10.23% | 6.39% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.53% | 6.53% | 6.56% | 4.05% | 3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.28% | 5.28% | 4.57% | 3.34% | 3.06% |
| תשואת רווחים | 10.02% | 10.02% | 5.88% | 7.16% | 11.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.60 | 2.60 | 2.75 | 2.44 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 4.81 | 7.78 | 5.97 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 63.60 | 63.60 | 51.25 | 188.29 | 184.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.24 | 5.24 | 4.78 | 5.04 | 4.88 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.05 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 2.93 | 2.75 | 2.92 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.03 | 70.03 | 92.79 | 90.36 | 85.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.13 | 140.13 | 132.60 | 149.52 | 147.80 |
| ימי מלאי | 5.74 | 5.74 | 7.12 | 1.94 | 1.98 |
| ימי אשראי מספקים | 75.84 | 75.84 | 46.93 | 61.09 | 64.30 |
| מחזור תפעולי | 145.87 | 145.87 | 139.72 | 151.46 | 149.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 213.82 | 213.82 | 96.65 | 108.85 | 135.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 157.08 | 157.08 | 25.03 | 23.80 | 123.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 56.74 | 56.74 | 71.62 | 85.05 | 11.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.26 | 0.22 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.97 | 0.63 | 0.96 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 3.77 | 1.35 | 1.28 | 11.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.81 | 0.80 | 1.13 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.27% | 9.27% | 0.98% | 1.63% | 14.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.98 | 9.98 | 17.01 | 13.97 | 9.04 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.46 | 0.70 | 0.43 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.81 | 1.13 | 0.74 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.79 | 10.79 | 102.20 | 61.51 | 6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 7.93 | 26.47 | 13.45 | 6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.16 | -1.48 | 0.97 | -4.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.81 | 1.13 | 0.74 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.63 | 3.63 | 6.27 | 4.69 | 2.03 |
| שווי חברה | 80.16B | 80.16B | 141.87B | 77.89B | 31.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 3.63 | 6.27 | 4.69 | 2.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.56 | 0.32 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 7.24 | 82.53 | 45.68 | 3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 5.32 | 21.37 | 9.99 | 3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,999.63 | 1,999.63 | 2,216.73 | 1,896.56 | 1,780.66 |
| הון עצמי למניה | 2,093.79 | 2,093.79 | 2,261.10 | 1,986.95 | 1,878.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 3,647.35 | 3,647.35 | 3,673.06 | 3,394.36 | 3,176.92 |
| רווח נקי למניה | 169.91 | 169.91 | 150.34 | 104.83 | 91.68 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.64 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.26 | 0.64 | 1.04 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY