Yurtec Corporation (1934) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.08B | 6.64B | 7.80B | 9.69B | 7.93B |
| רווח נקי | 11.98B | 10.33B | 7.51B | 6.56B | 6.70B |
| פחת והפחתות | 4.83B | 6.77B | 4.90B | 5.02B | 4.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.23B | -10.77B | -4.56B | -1.15B | -2.69B |
| יתרת לקוחות | 210.00M | 5.38B | -6.93B | -5.20B | -6.50B |
| מלאי | 52.00M | -108.00M | -41.00M | 242.00M | 1.74B |
| יתרת ספקים | -4.33B | -18.40B | 3.23B | 2.60B | 2.90B |
| הון חוזר אחר | 1.84B | 2.36B | -823.00M | 1.21B | -830.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 497.00M | 308.00M | -51.00M | -737.00M | -759.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.80B | -5.91B | 4.32B | -5.30B | -9.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.37B | -5.57B | -6.73B | -4.69B | -4.95B |
| רכישות, נטו | 165.00M | 2.00M | -299.00M | -485.00M | -4.40B |
| רכישת השקעות | -3.46B | -7.36B | -351.00M | -1.69B | -3.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.07B | 5.93B | 402.00M | 1.71B | 4.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | 794.00M | 1.09B | 11.29B | -155.00M | -1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.84B | -5.47B | -3.37B | -5.45B | -1.46B |
| פירעון חוב | 1.32B | 80.00M | -1.36B | -3.16B | -21.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.51B | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.64B | -5.54B | -2.00B | -2.29B | -1.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -3.00M | -4.00M | -4.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.69B | 42.10B | 34.43B | 36.33B | 37.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.82B | -857.00M | -10.65B | 355.00M | 88.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.28B | -5.59B | -1.91B | -706.00M | -3.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.41B | 47.69B | 36.33B | 37.04B | 40.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.69B | 42.10B | 34.43B | 36.33B | 37.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.08B | 1.72B | 1.71B | 5.83B | 3.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.08B | 6.64B | 7.80B | 9.69B | 7.93B |
| הוצאות הוניות | -4.00B | -4.92B | -6.09B | -3.86B | -4.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY