Nittoc Construction Co., Ltd. (1929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.22 | 2.30 | 2.57 | 2.56 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.16 | 2.23 | 2.51 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.89 | 1.03 | 1.20 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.30 | 25.50 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.86B | 19.55B | 17.17B | 21.83B | 21.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.66 | 1.68 | 1.61 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 29.34 | 27.70 | 17.56 | 288.23 | 601.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 406.07 | 277.52 | 306.67 | 335.08 | 778.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.95 | 13.17 | 17.22 | 0.31 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.51 | -2.44 | -3.80 | -3.71 | -3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.86% | 18.92% | 18.69% | 17.68% | 18.77% |
| שיעור EBIT | 7.27% | 7.14% | 5.54% | 6.28% | 7.46% |
| שיעור EBITDA | 8.53% | 8.42% | 6.83% | 7.37% | 8.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.16% | 6.95% | 5.47% | 6.06% | 7.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.26% | 7.12% | 5.53% | 6.26% | 7.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.02% | 4.97% | 3.58% | 4.27% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.11% | 5.05% | 3.63% | 4.11% | 4.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.21% | 69.84% | 64.84% | 68.09% | 64.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.31% | 102.35% | 100.92% | 103.37% | 99.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.17% | 6.68% | 4.17% | 5.63% | 6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.73% | 11.05% | 7.01% | 9.06% | 11.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.55% | 13.70% | 9.16% | 11.46% | 15.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.20% | 9.67% | 5.98% | 7.46% | 9.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.22% | 6.72% | 4.20% | 5.69% | 6.75% |
| תשואת רווחים | 8.86% | 8.08% | 5.60% | 6.32% | 8.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 3.43 | 3.33 | 3.43 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 5.89 | 4.97 | 4.42 | 4.88 | 5.13 |
| מחזור מלאי | 54.80 | 57.97 | 46.59 | 61.51 | 88.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.27 | 8.04 | 6.80 | 10.89 | 11.34 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.34 | 1.16 | 1.32 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.57 | 2.77 | 2.78 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.05 | 39.16 | 34.93 | 37.58 | 42.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.34 | 106.37 | 109.64 | 106.49 | 109.40 |
| ימי מלאי | 6.66 | 6.30 | 7.83 | 5.93 | 4.13 |
| ימי אשראי מספקים | 61.95 | 73.51 | 82.54 | 74.84 | 71.11 |
| מחזור תפעולי | 94.00 | 112.67 | 117.47 | 112.42 | 113.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 83.11 | 108.12 | 105.97 | 63.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 52.94 | 76.04 | 80.01 | 35.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.17 | 32.08 | 25.96 | 28.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.06 | 1.37 | 1.45 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.75 | 3.37 | 4.08 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.56 | 6.38 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.29% | 7.38% | 6.89% | 3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 12.38 | 17.85 | 15.81 | 11.50 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.37 | 1.25 | 1.43 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.33 | 13.55 | 14.52 | 27.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.86 | 9.53 | 10.97 | 15.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.17 | -0.83 | -1.21 | 1.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.37 | 1.25 | 1.43 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 4.14 | 4.87 | 5.56 | 5.44 | 3.49 |
| שווי חברה | 30.00B | 34.37B | 25.55B | 28.84B | 21.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.14 | 4.87 | 5.56 | 5.44 | 3.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.55 | 8.05 | 8.64 | 14.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.90 | 5.66 | 6.52 | 7.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 884.53 | 900.16 | 816.80 | 802.45 | 756.41 |
| הון עצמי למניה | 886.42 | 902.58 | 823.42 | 811.53 | 763.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,035.69 | 2,006.47 | 1,610.27 | 1,722.87 | 1,748.38 |
| רווח נקי למניה | 102.25 | 99.75 | 57.69 | 73.49 | 84.54 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.68 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.83 | 1.87 | 1.44 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY