Nittoc Construction Co., Ltd. (1929) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47B | 4.51B | 4.42B | 2.66B | 4.75B |
| רווח נקי | 4.17B | 2.41B | 3.07B | 3.53B | 3.33B |
| פחת והפחתות | 1.07B | 868.00M | 781.00M | 583.00M | 507.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.04B | 1.33B | 1.41B | -1.94B | 2.09B |
| יתרת לקוחות | -4.17B | 1.67B | 869.00M | -1.31B | 2.69B |
| מלאי | 99.00M | -109.00M | 48.00M | 17.00M | 227.00M |
| יתרת ספקים | 1.39B | -588.00M | 661.00M | -379.00M | 534.00M |
| הון חוזר אחר | 646.00M | 357.00M | -173.00M | -264.00M | -1.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 270.00M | -95.00M | -830.00M | 489.00M | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.77B | -4.01B | -2.29B | -1.79B | -23.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30B | -1.37B | -1.08B | -1.21B | -900.00M |
| רכישות, נטו | -157.00M | -1.24B | 99.00M | 0 | 75.00M |
| רכישת השקעות | -291.00M | -1.39B | -1.26B | -585.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00M | -5.00M | -47.00M | 4.00M | 162.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.19B | -1.96B | -1.97B | -2.17B | -1.79B |
| פירעון חוב | -186.00M | 0 | -5.00M | -5.00M | -283.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00B | -1.96B | -1.96B | -2.17B | -1.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -2.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.73B | 18.15B | 19.64B | 19.46B | 20.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.00M | -40.00M | 18.00M | 34.00M | 59.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -419.00M | -1.49B | 187.00M | -1.27B | 3.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.15B | 19.64B | 19.46B | 20.72B | 17.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.73B | 18.15B | 19.64B | 19.46B | 20.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.21B | 3.17B | 3.45B | 1.45B | 4.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47B | 4.51B | 4.42B | 2.66B | 4.75B |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -1.34B | -976.00M | -1.21B | -627.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY