Raito Kogyo Co., Ltd. (1926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.38 | 2.47 | 2.53 | 2.33 |
| יחס מהיר | 2.35 | 2.31 | 2.40 | 2.46 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.89 | 0.98 | 0.96 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.33 | 0.45 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.87 | 6.69 | 10.14 | 3.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.72B | 45.00B | 44.88B | 48.13B | 46.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 8.64 | 8.48 | 7.93 | 7.13 | 7.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 143.11 | 148.29 | 124.39 | 92.18 | 255.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.67 | 11.22 | 9.53 | 34.43 | 37.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.37 | -1.71 | -2.00 | -1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.44% | 21.78% | 20.66% | 19.79% | 20.80% |
| שיעור EBIT | 12.95% | 12.51% | 11.59% | 10.04% | 11.67% |
| שיעור EBITDA | 15.21% | 14.74% | 14.13% | 12.51% | 13.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.84% | 12.36% | 10.55% | 9.59% | 11.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | 12.42% | 11.50% | 9.94% | 11.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.28% | 8.97% | 8.17% | 6.97% | 8.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.30% | 8.98% | 8.14% | 6.91% | 8.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.51% | 72.21% | 71.00% | 70.16% | 70.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.09% | 100.53% | 109.03% | 103.69% | 104.54% |
| תשואה על הנכסים | 11.08% | 9.92% | 8.12% | 6.57% | 7.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.70% | 13.87% | 11.29% | 9.07% | 11.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.27% | 18.64% | 14.16% | 12.19% | 14.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.24% | 13.22% | 9.85% | 8.35% | 10.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.14% | 9.97% | 8.16% | 6.61% | 7.76% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 7.53% | 8.70% | 8.19% | 9.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 3.05 | 2.80 | 2.79 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 6.47 | 5.31 | 8.94 | 7.56 |
| מחזור מלאי | 39.07 | 47.80 | 41.64 | 40.03 | 45.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 5.22 | 4.55 | 4.56 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.11 | 0.99 | 0.94 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.17 | 2.99 | 2.53 | 2.41 | 2.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.31 | 70.96 | 70.10 | 99.22 | 116.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.70 | 119.70 | 130.13 | 130.92 | 156.38 |
| ימי מלאי | 9.34 | 7.64 | 8.77 | 9.12 | 7.97 |
| ימי אשראי מספקים | 49.73 | 56.38 | 68.80 | 40.82 | 48.29 |
| מחזור תפעולי | 109.04 | 127.34 | 138.90 | 140.04 | 164.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 78.91 | 55.93 | 299.81 | 95.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 60.35 | 30.44 | 215.37 | 34.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.56 | 25.49 | 84.44 | 60.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.54 | 0.72 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.69 | 1.09 | 2.05 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.25 | 2.19 | 3.55 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.48 | 6.23 | 9.39 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.30% | 4.94% | 10.49% | 1.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.73 | 13.28 | 11.49 | 12.21 | 10.24 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.19 | 0.94 | 0.85 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.84 | 1.30 | 1.11 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.87 | 20.22 | 9.53 | 56.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.13 | 11.01 | 6.85 | 20.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.38 | 0.42 | -1.04 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.84 | 1.30 | 1.11 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 6.71 | 4.93 | 4.80 | 4.37 |
| שווי חברה | 131.38B | 137.63B | 84.67B | 70.50B | 69.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 6.71 | 4.93 | 4.80 | 4.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.99 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.17 | 15.03 | 6.73 | 40.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.07 | 8.18 | 4.83 | 14.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 511.38 | 521.35 | 475.49 | 1,857.37 | 1,701.79 |
| הון עצמי למניה | 509.78 | 519.86 | 474.41 | 1,853.82 | 1,697.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 834.26 | 804.09 | 656.03 | 2,411.57 | 2,309.18 |
| רווח נקי למניה | 77.43 | 72.13 | 53.57 | 168.16 | 190.58 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.09 | 1.04 | 1.78 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY