Raito Kogyo Co., Ltd. (1926) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.66B | 10.35B | 14.59B | 4.76B | 8.60B |
| רווח נקי | 12.49B | 9.92B | 8.18B | 9.49B | 8.93B |
| פחת והפחתות | 3.11B | 3.10B | 2.89B | 2.44B | 2.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.44B | -2.35B | 4.33B | -6.52B | -2.56B |
| יתרת לקוחות | -2.70B | -1.31B | 7.98B | -8.88B | -648.00M |
| מלאי | 49.00M | 28.00M | -320.00M | 952.00M | 411.00M |
| יתרת ספקים | -1.38B | -330.00M | -2.30B | 393.00M | -153.00M |
| הון חוזר אחר | 597.00M | -734.00M | -1.02B | 1.02B | -2.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.50B | -314.00M | -816.00M | -650.00M | 84.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89B | -1.90B | -4.25B | 487.00M | -2.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.32B | -4.77B | -4.11B | -3.03B | -3.02B |
| רכישות, נטו | 351.00M | 1.28B | 16.00M | -121.00M | -931.00M |
| רכישת השקעות | -599.00M | -689.00M | -1.66B | -607.00M | -668.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 2.20B | 1.49B | 4.28B | 2.27B |
| פעילויות השקעה אחרות | 239.00M | 76.00M | 13.00M | -28.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.95B | -12.40B | -5.33B | -5.77B | -4.69B |
| פירעון חוב | 102.00M | 114.00M | -271.00M | 125.00M | -16.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.19B | -7.76B | -2.06B | -3.15B | -2.08B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.86B | -4.75B | -3.00B | -2.74B | -2.59B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.98B | 30.95B | 30.93B | 29.61B | 30.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 201.00M | 3.96B | -3.68B | 100.00M | 203.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -972.00M | 14.00M | 1.33B | -417.00M | 1.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.95B | 30.93B | 29.61B | 30.02B | 28.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.98B | 30.95B | 30.93B | 29.61B | 30.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.45B | 5.64B | 10.59B | 1.81B | 5.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.66B | 10.35B | 14.59B | 4.76B | 8.60B |
| הוצאות הוניות | -3.21B | -4.72B | -3.99B | -2.95B | -2.97B |
הנתונים מוצגים ב-JPY