Tomoe Corporation (1921) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.77 | 1.99 | 2.04 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.61 | 1.79 | 1.98 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.60 | 0.72 | 0.73 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.14 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.32 | 0.16 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.72 | 0.57 | 0.29 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.43B | -19.03B | -12.79B | 2.45B | 6.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.67 | 1.87 | 1.48 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.72 | 0.36 | 0.51 | 2.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.74 | 10.40 | 26.22 | 48.06 | 101.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.22 | 0.38 | 0.39 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 544.39 | 445.93 | 459.00 | 281.35 | 65.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 1.00 | 1.35 | 0.30 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.16% | 21.53% | 19.16% | 16.68% | 16.36% |
| שיעור EBIT | 14.40% | 13.62% | 11.34% | 12.03% | 11.91% |
| שיעור EBITDA | 19.02% | 18.27% | 15.04% | 14.44% | 13.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.40% | 13.62% | 11.34% | 9.53% | 10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.07% | 23.73% | 48.36% | 11.35% | 11.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.85% | 17.82% | 42.83% | 8.34% | 8.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.94% | 17.93% | 42.62% | 8.34% | 8.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.17% | 75.07% | 88.57% | 73.53% | 74.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.08% | 174.30% | 426.34% | 119.05% | 112.29% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 5.14% | 12.75% | 3.65% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.07% | 8.59% | 23.81% | 5.41% | 7.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.60% | 4.52% | 3.89% | 5.05% | 7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.23% | 3.24% | 3.16% | 3.32% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | 5.18% | 12.87% | 3.65% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 9.75% | 8.54% | 31.15% | 9.72% | 18.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.23 | 2.15 | 2.04 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 11.88 | 7.35 | 9.65 | 9.98 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 10.84 | 11.02 | 9.18 | 33.73 | 15.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 1.85 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.44 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 2.55 | 2.37 | 2.51 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.01 | 147.41 | 171.89 | 153.20 | 114.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.06 | 163.96 | 169.97 | 178.95 | 150.68 |
| ימי מלאי | 33.67 | 33.13 | 39.76 | 10.82 | 23.26 |
| ימי אשראי מספקים | 30.72 | 49.69 | 37.83 | 36.58 | 59.78 |
| מחזור תפעולי | 163.73 | 197.09 | 209.72 | 189.78 | 173.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 264.48 | 124.86 | 54.92 | 11.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 245.88 | 64.56 | -5.69 | -21.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.60 | 60.29 | 60.61 | 32.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.52 | -0.10 | -1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.18 | 1.63 | 0.73 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.22 | 2.07 | 0.91 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.27 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.35% | 5.40% | -0.80% | -4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.09 | 11.71 | 3.21 | 10.28 | 5.39 |
| מכפיל מכירות | 1.95 | 2.09 | 1.37 | 0.86 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.90 | 1.01 | 0.76 | 0.56 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.10 | 18.51 | -125.34 | -20.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.53 | 9.57 | 12.98 | 39.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.22 | 0.01 | -0.76 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 1.01 | 0.76 | 0.56 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 11.22 | 12.42 | 10.49 | 6.24 | 3.20 |
| שווי חברה | 74.25B | 79.31B | 54.70B | 30.04B | 16.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.15 | 12.42 | 10.49 | 6.24 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 2.27 | 1.58 | 0.90 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.81 | 21.24 | -131.57 | -19.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.19 | 10.98 | 13.63 | 36.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,271.14 | 1,999.40 | 1,800.22 | 1,276.43 | 1,053.86 |
| הון עצמי למניה | 2,248.54 | 1,980.25 | 1,563.63 | 1,280.72 | 1,059.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,042.68 | 954.47 | 869.16 | 830.86 | 908.96 |
| רווח נקי למניה | 196.54 | 170.06 | 372.26 | 69.33 | 80.21 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.74 | 4.26 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.56 | 0.34 | 0.79 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY