Tomoe Corporation (1921) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69B | 4.98B | 2.04B | 436.88M | 636.02M |
| רווח נקי | 6.23B | 14.85B | 2.78B | 3.18B | 2.76B |
| פחת והפחתות | 1.63B | 1.28B | 800.73M | 717.83M | 730.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.07B | 555.90M | -889.14M | -3.04B | -3.26B |
| יתרת לקוחות | 316.06M | 510.59M | -825.76M | -4.06B | -1.20B |
| מלאי | 1.46B | -94.44M | 1.06B | -412.86M | -1.05B |
| יתרת ספקים | 828.65M | -160.72M | -2.15B | 2.37B | -1.43B |
| הון חוזר אחר | 2.47B | 300.48M | 1.02B | -931.81M | 420.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.24B | -11.71B | -653.10M | -420.43M | 408.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.78B | -4.50B | -3.95B | -1.43B | -4.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -700.46M | -2.41B | -2.43B | -1.27B | -1.14B |
| רכישות, נטו | 0 | -2.52B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.34B | -720.31M | -1.50B | -92.14M | -3.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.83B | 1.19B | 0 | 0 | 1.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.32M | -38.64M | -25.55M | -60.88M | -34.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.13B | 853.96M | 8.07B | 178.97M | -1.01B |
| פירעון חוב | -1.99B | 5.90B | 8.66B | 693.00M | -640.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.71B | -4.33B | -156.00K | -23.00K | -13.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -885.18M | -646.79M | -566.71M | -485.82M | -323.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.55B | -60.06M | -28.08M | -28.19M | -42.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.47B | 11.13B | 9.80B | 3.64B | 4.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.67B | 1.33B | 6.16B | -812.02M | -5.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.13B | 9.80B | 3.64B | 4.46B | 9.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.47B | 11.13B | 9.80B | 3.64B | 4.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.00B | 2.58B | -341.96M | -795.47M | -419.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.69B | 4.98B | 2.04B | 436.88M | 636.02M |
| הוצאות הוניות | -681.10M | -2.41B | -2.38B | -1.23B | -1.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY