Japan Foundation Engineering Co., Ltd. (1914) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.87 | 2.78 | 1.48 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.55 | 2.60 | 1.41 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.58 | 0.91 | 0.58 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 1.44 | 0.53 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.81B | 3.34B | 3.73B | 3.79B | 4.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.56 | 1.38 | 1.50 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.77 | 5.68 | 0.63 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.43 | 21.58 | 77.42 | 100.03 | 80.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.55 | 0.30 | 0.32 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 370.31 | 386.10 | 207.11 | 166.04 | 161.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 0.50 | -0.03 | -1.03 | -1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.75% | 16.96% | 16.67% | 16.68% | 14.10% |
| שיעור EBIT | 9.04% | 8.44% | 6.44% | 5.90% | 4.27% |
| שיעור EBITDA | 13.72% | 13.06% | 10.50% | 10.21% | 8.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.12% | 5.32% | 6.25% | 4.29% | 3.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.43% | 8.19% | 6.36% | 5.86% | 4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.34% | 6.07% | 4.76% | 3.96% | 2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.34% | 6.07% | 4.76% | 3.96% | 2.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.86% | 74.04% | 74.82% | 67.56% | 52.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.96% | 153.97% | 101.75% | 136.42% | 129.91% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 4.31% | 4.53% | 2.84% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.38% | 6.71% | 6.27% | 4.25% | 2.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 4.96% | 6.94% | 4.42% | 3.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.98% | 3.24% | 5.09% | 2.62% | 1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 4.33% | 4.57% | 2.87% | 1.76% |
| תשואת רווחים | 12.76% | 13.26% | 11.27% | 9.52% | 4.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.27 | 4.31 | 3.04 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 9.88 | 10.70 | 11.16 | 4.25 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 7.90 | 32.11 | 30.67 | 49.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.15 | 2.42 | 2.04 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.71 | 0.95 | 0.72 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 3.42 | 4.74 | 4.81 | 4.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.32 | 123.82 | 63.31 | 46.04 | 40.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.83 | 111.72 | 84.65 | 120.11 | 107.46 |
| ימי מלאי | 82.41 | 46.23 | 11.37 | 11.90 | 7.32 |
| ימי אשראי מספקים | 36.93 | 34.13 | 32.71 | 85.97 | 73.84 |
| מחזור תפעולי | 197.25 | 157.95 | 96.02 | 132.01 | 114.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 18.84 | 33.41 | 82.42 | 46.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -58.93 | -75.26 | 24.18 | -8.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 77.77 | 108.67 | 58.25 | 55.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -3.13 | -2.25 | 0.29 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.18 | 0.27 | 1.16 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.24 | 0.31 | 1.41 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.16 | 0.50 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.72% | -11.44% | 4.94% | -1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.79 | 7.54 | 8.88 | 10.50 | 20.36 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.51 | 0.56 | 0.45 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.47 | -8.74 | 20.23 | -61.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.88 | 19.69 | 5.93 | 11.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | 1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.51 | 0.56 | 0.45 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 4.00 | 3.99 | 3.04 | 4.09 |
| שווי חברה | 20.00B | 14.30B | 12.68B | 7.32B | 8.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 4.00 | 3.99 | 3.04 | 4.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.52 | 0.42 | 0.31 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.11 | -8.67 | 15.12 | -47.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.99 | 19.54 | 4.44 | 8.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,348.37 | 1,324.72 | 1,168.10 | 1,080.46 | 978.28 |
| הון עצמי למניה | 1,358.01 | 1,335.40 | 1,181.79 | 1,095.31 | 994.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 1,506.22 | 1,477.75 | 1,559.00 | 1,176.92 | 1,152.29 |
| רווח נקי למניה | 110.59 | 89.65 | 74.13 | 46.57 | 25.40 |
| נטל מס | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.21 | 0.45 | 1.20 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY