Japan Foundation Engineering Co., Ltd. (1914) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.75M | 648.97M | 1.83B | 1.13B | 1.36B |
| רווח נקי | 1.66B | 1.44B | 932.86M | 526.97M | 498.10M |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.23B | 1.02B | 996.88M | 1.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.32B | -1.80B | 37.85M | -389.53M | -102.50M |
| יתרת לקוחות | -1.37B | 981.87M | -690.12M | -393.00M | -55.88M |
| מלאי | -2.03B | -112.74M | -217.51M | -96.83M | 1.03B |
| יתרת ספקים | -143.64M | -2.41B | 458.85M | 544.06M | -172.35M |
| הון חוזר אחר | 1.22B | -257.39M | 486.62M | -442.91M | -902.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -256.55M | -218.91M | -156.83M | -256.00K | -34.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | -2.09B | -1.62B | -1.12B | -507.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.46B | -2.16B | -1.17B | -1.14B | -1.20B |
| רכישות, נטו | 103.43M | 11.90M | 9.00M | 38.84M | 10.76M |
| רכישת השקעות | -78.43M | -67.01M | -64.54M | -62.47M | -211.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 342.85M | 119.53M | 197.01M | 42.28M | 888.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.73M | 6.94M | -589.80M | 5.13M | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.88B | -233.30M | -374.53M | -268.23M | 53.96M |
| פירעון חוב | 3.00B | 586.89M | -114.21M | 516.73M | 1.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -663.87M | -500.46M | -429.00K | -833.70M | -1.40B |
| דיבידנדים ששולמו | -459.86M | -319.73M | -259.89M | -276.30M | -236.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -1.00K | 325.04M | 265.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.30B | 4.04B | 5.73B | 5.75B | 5.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.49M | -17.34M | 139.65M | 58.16M | 54.69M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | -1.69B | -19.66M | -195.25M | 964.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.04B | 5.73B | 5.75B | 5.95B | 4.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.30B | 4.04B | 5.73B | 5.75B | 5.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.09B | -1.46B | 701.76M | 185.11M | 354.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 348.75M | 648.97M | 1.83B | 1.13B | 1.36B |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -2.11B | -1.13B | -948.96M | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY