Tenox Corporation (1905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.19 | 2.43 | 2.66 | 2.75 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.07 | 2.28 | 2.49 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.21 | 1.47 | 1.46 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.44 | 0.02 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 96.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.60B | 6.89B | 9.18B | 8.91B | 9.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.56 | 1.62 | 1.54 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 17,044.79 | 86.30 | 90.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 14,864.71 | 3,496.21 | 2,827.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.77 | 0 | 26.24 | 3.28 | 4.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.30 | -4.17 | -6.06 | -7.71 | -8.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.93% | 18.96% | 15.28% | 14.02% | 15.09% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 6.11% | 4.70% | 2.99% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | 7.00% | 8.97% | 7.00% | 5.36% | 6.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.13% | 6.11% | 4.70% | 2.58% | 3.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.48% | 6.39% | 4.78% | 2.99% | 4.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.26% | 4.45% | 3.16% | 1.92% | 2.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 4.49% | 3.17% | 1.94% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.64% | 69.69% | 66.04% | 64.19% | 65.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.57% | 104.53% | 101.77% | 116.04% | 112.09% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | 4.41% | 3.56% | 2.04% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.04% | 6.89% | 5.77% | 3.13% | 3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 8.71% | 7.90% | 3.91% | 4.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.29% | 6.12% | 5.23% | 2.53% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 4.47% | 3.59% | 2.05% | 2.58% |
| תשואת רווחים | 6.94% | 9.82% | 10.25% | 5.09% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 3.89 | 4.50 | 5.26 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 3.66 | 3.99 | 3.77 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 20.89 | 21.24 | 18.71 | 17.37 | 18.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.38 | 7.39 | 8.20 | 7.81 | 8.26 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.99 | 1.13 | 1.06 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 2.38 | 2.43 | 2.07 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.11 | 11.16 | 9.18 | -6.37 | 19.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.33 | 93.79 | 81.07 | 69.43 | 103.41 |
| ימי מלאי | 17.47 | 17.18 | 19.51 | 21.01 | 19.54 |
| ימי אשראי מספקים | 80.68 | 99.80 | 91.41 | 96.81 | 103.08 |
| מחזור תפעולי | 106.79 | 110.97 | 100.58 | 90.45 | 122.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 212.95 | 460.74 | 21.78 | 145.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 129.26 | 344.21 | -96.58 | 93.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 83.68 | 116.52 | 118.36 | 51.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.75 | -4.43 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 2.92 | 0.13 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.54 | 3.95 | 0.18 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 17.57 | 6.69 | 30.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.00% | 31.15% | -8.28% | 9.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.37 | 10.18 | 9.75 | 19.66 | 13.03 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.45 | 0.31 | 0.38 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.70 | 0.56 | 0.62 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.12 | 3.21 | -12.07 | 10.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.75 | 2.40 | 53.53 | 6.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.41 | 0.11 | -1.03 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.70 | 0.56 | 0.62 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 2.41 | 0.89 | -1.66 | -0.66 | -2.76 |
| שווי חברה | 3.52B | 1.68B | -2.75B | -715.51M | -3.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.41 | 0.89 | -1.66 | -0.66 | -2.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.08 | -0.12 | -0.04 | -0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.96 | -1.21 | 1.13 | -5.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | -0.90 | -5.02 | -3.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,003.80 | 2,049.18 | 1,980.07 | 1,923.01 | 1,883.82 |
| הון עצמי למניה | 2,003.74 | 2,047.78 | 1,964.28 | 1,893.54 | 1,847.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,119.03 | 3,169.20 | 3,585.90 | 3,087.62 | 2,780.58 |
| רווח נקי למניה | 101.54 | 141.13 | 113.29 | 59.29 | 73.29 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.51 | 4.07 | 0.24 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY