דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tenox Corporation (1905) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.42B3.05B142.55M955.89M1.80B
רווח נקי939.36M749.32M388.06M482.83M357.79M
פחת והפחתות601.61M545.49M478.50M434.53M469.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-110.05M1.36B-584.75M135.96M816.48M
יתרת לקוחות-142.39M210.98M-268.00M-743.00M1.17B
מלאי261.25M-70.85M-167.77M-110.73M-51.79M
יתרת ספקים-355.92M421.50M215.70M710.91M-702.00M
הון חוזר אחר127.01M798.30M-364.17M279.50M403.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-13.60M392.57M-139.27M-97.43M151.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.29B-792.77M-947.02M-622.78M-107.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-722.45M-884.66M-774.62M-319.31M-187.31M
רכישות, נטו23.59M98.21M34.82M37.50M17.06M
רכישת השקעות-2.61B-1.09M-200.36M-320.75M-720.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות200.00M0007.58M
פעילויות השקעה אחרות-174.10M-5.23M-6.85M-20.22M55.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-421.45M-301.84M-309.61M-404.49M-514.38M
פירעון חוב-44.61M-9.94M-9.94M-9.94M-204.17M
הנפקת מניות רגילות0000110.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-35.00K-52.00K-169.98M-206.53M
דיבידנדים ששולמו-375.94M-271.52M-281.33M-183.70M-164.73M
פעילויות מימון אחרות-901.00K-20.35M-18.29M-40.87M-48.95M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.88B10.23B8.34B9.52B9.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-57.81M-64.61M-58.99M5.43M101.61M
שינוי נטו במזומנים-2.35B1.89B-1.17B-65.95M1.28B
מזומנים בתחילת התקופה10.23B8.34B9.52B9.58B8.31B
מזומנים בסוף התקופה7.88B10.23B8.34B9.52B9.58B
תזרים מזומנים חופשי860.34M2.28B-565.02M636.57M1.61B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.42B3.05B142.55M955.89M1.80B
הוצאות הוניות-556.98M-770.68M-707.56M-319.31M-187.31M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Tenox Corporation - תזרים מזומנים