D&M Co., Ltd. (189A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.39 | 1.44 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.01 | -0.11 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | -0.01 | -0.12 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 856.02M | 1.91B | 1.93B | 1.14B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.83 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.87 | 3.42 | 3.26 | 5.73 | 6.15 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.94 | 4.52 | 4.38 | 6.91 | 7.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 18,722.06 | 3,054.83 | 1,390.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.72 | 3.82 | 3.30 | 3.98 | 3.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,969.27 | 3,517.28 | 3,049.06 | 4,752.72 | 4,415.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.12 | 25.75 | 20.41 | 24.17 | 23.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.79% | 53.67% | 56.29% | 63.46% | 59.02% |
| שיעור EBIT | 20.03% | 16.65% | 19.93% | 23.08% | 22.54% |
| שיעור EBITDA | 21.04% | 17.68% | 20.64% | 23.69% | 23.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.03% | 16.65% | 19.93% | 23.63% | 21.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.76% | 19.13% | 19.98% | 23.08% | 22.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.89% | 13.66% | 14.69% | 14.91% | 15.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.89% | 13.66% | 14.69% | 14.91% | 15.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.72% | 71.42% | 73.53% | 64.62% | 68.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.67% | 114.91% | 100.22% | 97.67% | 105.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.05% | 2.09% | 2.38% | 2.02% | 2.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.49% | 9.45% | 10.41% | 13.95% | 15.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.71% | 8.16% | 10.15% | 15.49% | 12.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | 1.85% | 2.43% | 2.12% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.05% | 2.09% | 2.38% | 2.02% | 2.12% |
| תשואת רווחים | 9.88% | 10.55% | 10.60% | 9.75% | 9.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 79.69 | 24.92 | 65.79 | 54.77 | 71.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 5.89 | 24.96 | 47.58 | 37.15 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,137.63 | 2,112.10 | 2,051.41 | 2,482.49 | 2,366.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,142.21 | 2,126.75 | 2,056.96 | 2,489.15 | 2,371.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.58 | 14.64 | 5.55 | 6.66 | 5.09 |
| מחזור תפעולי | 2,142.21 | 2,126.75 | 2,056.96 | 2,489.15 | 2,371.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -347.04 | -352.18 | -30.76 | -510.26 | -1,426.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -441.06 | -447.59 | -45.10 | -511.75 | -1,438.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 94.02 | 95.41 | 14.35 | 1.49 | 12.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.27 | 1.47 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.06 | -3.06 | -1.74 | -78.64 | -82.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.69 | -3.69 | -2.14 | -342.85 | -115.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.10 | -0.01 | -0.11 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.50 | -0.05 | -0.66 | -1.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.93% | -48.60% | -4.91% | -43.15% | -121.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.19 | 9.48 | 9.43 | 10.26 | 10.60 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.29 | 1.39 | 1.53 | 1.64 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.90 | 0.98 | 1.43 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.42 | -2.06 | -20.35 | -2.32 | -0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.07 | -2.62 | -29.85 | -2.32 | -0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | -61.49 | 0.59 | 3.09 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.90 | 0.98 | 1.43 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 32.39 | 33.07 | 27.12 | 30.62 | 30.57 |
| שווי חברה | 10.99B | 9.50B | 8.41B | 8.63B | 7.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.29 | 33.07 | 27.12 | 30.62 | 30.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.79 | 5.85 | 5.60 | 7.25 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.75 | -9.29 | -82.25 | -10.99 | -3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.66 | -11.81 | -120.61 | -11.03 | -3.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,024.65 | 1,026.31 | 934.45 | 827.83 | 716.94 |
| הון עצמי למניה | 1,026.94 | 1,028.80 | 934.93 | 828.94 | 718.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 697.85 | 711.34 | 662.55 | 775.43 | 724.28 |
| רווח נקי למניה | 103.92 | 97.18 | 97.33 | 115.63 | 111.91 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.07 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.62 | -3.62 | -0.32 | -2.85 | -8.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY