D&M Co., Ltd. (189A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -804.09M | -69.76M | -782.74M | -2.19B | 911.23M |
| רווח נקי | 221.89M | 220.74M | 177.37M | 171.67M | 145.00M |
| פחת והפחתות | 16.77M | 10.65M | 7.22M | 5.94M | 4.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -277.00M | -979.87M | -2.34B | 795.43M |
| יתרת לקוחות | -1.03B | -325.35M | -923.70M | -2.43B | 1.24B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.21M | 2.05M | 1.59M | 3.43M | 0 |
| הון חוזר אחר | -33.51M | 46.30M | -57.76M | 83.77M | -446.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.21M | -24.15M | 12.54M | -24.66M | -33.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.23M | -73.69M | -20.59M | 45.95M | 32.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -219.32M | -32.54M | -2.28M | -19.01M | -4.51M |
| רכישות, נטו | -2.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -36.80M | -17.30M | -94.41M | -43.80M | -45.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 111.23M | 12.00M | 76.00M | 120.00M | 83.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -359.00K | -35.86M | 99.00K | -11.24M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.11B | 250.22M | 509.20M | 2.17B | -1.17B |
| פירעון חוב | 952.95M | -376.25M | 516.87M | 2.18B | -1.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 206.82M | 634.14M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.24M | -7.67M | -7.67M | -7.67M | -7.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -3.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 636.29M | 453.94M | 347.17M | 641.29M | 610.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.04M | -1.00K | 1.00K | 610.30M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 182.36M | 106.77M | -294.12M | 641.29M | -223.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 453.94M | 347.17M | 641.29M | 0 | 833.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 636.29M | 453.94M | 347.17M | 641.29M | 610.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.02B | -102.30M | -784.82M | -2.21B | 906.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -804.09M | -69.76M | -782.74M | -2.19B | 911.23M |
| הוצאות הוניות | -217.84M | -32.54M | -2.08M | -19.01M | -4.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY