Seikitokyu Kogyo Co., Ltd. (1898) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.67 | 1.40 | 1.64 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.65 | 1.39 | 1.62 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.46 | 0.21 | 0.47 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | -0.03 | 0.38 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 108.73 | -0.19 | 103.29 | 22.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.16B | 12.23B | 9.21B | 11.65B | 10.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.91 | 2.01 | 1.88 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 21.50 | 21.45 | 1.16 | 26.99 | 22.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.03 | 31.31 | 67.93 | 53.83 | 35.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 184.76 | 185.94 | 185.98 | 188.74 | 190.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -0.94 | -0.14 | -1.07 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.48% | 13.48% | 12.11% | 11.30% | 9.52% |
| שיעור EBIT | 6.51% | 6.74% | 5.53% | 4.63% | 2.89% |
| שיעור EBITDA | 8.54% | 8.79% | 7.59% | 7.04% | 5.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 6.74% | 5.88% | 4.65% | 2.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.60% | 6.71% | 5.44% | 4.57% | 1.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.71% | 4.90% | 3.91% | 3.11% | 1.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | 4.90% | 3.91% | 3.11% | 1.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.40% | 73.00% | 71.85% | 68.07% | 62.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.36% | 99.59% | 92.61% | 98.39% | 67.37% |
| תשואה על הנכסים | 5.69% | 5.52% | 4.64% | 3.60% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.44% | 10.55% | 9.32% | 6.76% | 2.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.10% | 12.10% | 12.41% | 8.64% | 5.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.61% | 8.82% | 8.05% | 5.87% | 3.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.72% | 5.54% | 4.66% | 3.62% | 1.44% |
| תשואת רווחים | 8.50% | 8.49% | 7.03% | 4.15% | 3.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 2.68 | 2.45 | 2.87 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 4.10 | 3.74 | 3.66 | 3.59 |
| מחזור מלאי | 106.31 | 128.98 | 208.41 | 146.24 | 149.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.69 | 3.83 | 3.28 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 5.35 | 6.02 | 4.72 | 4.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.04 | 49.73 | 53.16 | 29.65 | 54.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.24 | 136.02 | 149.04 | 127.00 | 153.36 |
| ימי מלאי | 3.43 | 2.83 | 1.75 | 2.50 | 2.44 |
| ימי אשראי מספקים | 68.63 | 89.12 | 97.64 | 99.85 | 101.55 |
| מחזור תפעולי | 97.67 | 138.85 | 150.79 | 129.50 | 155.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 311.73 | -26.59 | 300.29 | 64.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 262.36 | -63.17 | 219.85 | -72.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.37 | 36.58 | 80.44 | 137.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 2.38 | 0.73 | -1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.41 | -0.21 | 1.94 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.31 | -0.73 | 3.73 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.73 | -0.14 | 1.61 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | -0.01 | 0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.49% | -4.18% | 12.15% | -8.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.69 | 11.77 | 14.21 | 24.07 | 26.40 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.75 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.24 | 1.33 | 1.63 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.72 | -23.95 | 8.23 | -11.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.81 | -56.90 | 6.02 | 12.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.88 | 0.60 | 0.34 | 0.17 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.24 | 1.33 | 1.63 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 4.88 | 5.62 | 7.19 | 9.57 | 5.91 |
| שווי חברה | 39.73B | 47.11B | 54.21B | 59.33B | 28.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.91 | 5.62 | 7.19 | 9.57 | 5.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.49 | 0.55 | 0.67 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.90 | -23.50 | 7.40 | -10.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.13 | -55.83 | 5.42 | 11.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,166.22 | 1,198.77 | 1,134.33 | 1,104.38 | 1,074.64 |
| הון עצמי למניה | 1,175.74 | 1,207.24 | 1,141.64 | 1,111.65 | 1,081.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,582.73 | 2,600.93 | 2,720.70 | 2,414.49 | 2,519.23 |
| רווח נקי למניה | 121.67 | 127.40 | 106.44 | 75.15 | 30.72 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.45 | -0.25 | 4.00 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY