Seikitokyu Kogyo Co., Ltd. (1898) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42B | -971.00M | 10.95B | 2.38B | 4.65B |
| רווח נקי | 4.67B | 3.89B | 2.74B | 1.80B | 4.33B |
| פחת והפחתות | 1.96B | 2.04B | 2.12B | 2.15B | 2.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.23B | -7.43B | 5.01B | -2.56B | 38.00M |
| יתרת לקוחות | 5.28B | -9.99B | 8.46B | -3.87B | 664.00M |
| מלאי | -42.00M | 29.00M | 123.00M | 230.00M | -138.00M |
| יתרת ספקים | -3.24B | 2.00B | -1.90B | 2.54B | -1.02B |
| הון חוזר אחר | 3.22B | 535.00M | -1.67B | -1.46B | 535.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -433.00M | 530.00M | 1.08B | 997.00M | -1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71B | -1.34B | -2.87B | -5.03B | -3.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81B | -1.34B | -2.93B | -5.05B | -3.70B |
| רכישות, נטו | 19.00M | 64.00M | 0 | 71.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 208.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -125.00M | -67.00M | 60.00M | -52.00M | 25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.03B | -3.38B | -2.82B | -2.02B | -2.23B |
| פירעון חוב | -101.00M | -100.00M | -100.00M | -101.00M | 2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -799.00M | -2.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.92B | -3.28B | -2.72B | -1.12B | -1.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.44B | 7.75B | 13.44B | 8.17B | 12.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -3.00M | 14.00M | 28.00M | 33.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.69B | -5.69B | 5.27B | -4.64B | -1.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.75B | 13.44B | 8.17B | 12.81B | 14.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.44B | 7.75B | 13.44B | 8.17B | 12.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.61B | -2.31B | 8.02B | -2.67B | 945.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42B | -971.00M | 10.95B | 2.38B | 4.65B |
| הוצאות הוניות | -1.81B | -1.34B | -2.93B | -5.05B | -3.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY