Kaneshita Construction Co., Ltd. (1897) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.33 | 7.40 | 8.40 | 4.86 | 6.85 |
| יחס מהיר | 8.07 | 7.21 | 8.16 | 4.71 | 6.60 |
| יחס מזומנים | 6.22 | 5.05 | 6.14 | 3.18 | 3.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.45 | 0.58 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 33.50 | 0 | 0 | -623.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.07B | 9.24B | 9.02B | 9.01B | 8.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.18 | 1.25 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 135.50 | 160.50 | 0 | 0 | 54.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.90 | 2.37 | 3.71 | 4.64 | 5.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.30 | -21.24 | -25.21 | -17.60 | -29.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.23% | 11.86% | 12.51% | 11.13% | 10.81% |
| שיעור EBIT | 3.90% | 3.88% | 2.80% | 3.91% | 1.49% |
| שיעור EBITDA | 4.70% | 4.75% | 3.59% | 4.55% | 2.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.55% | 1.11% | 2.80% | 2.23% | 1.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.15% | 3.88% | 4.97% | 3.91% | 3.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 2.67% | 3.29% | 2.53% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.21% | 2.76% | 3.43% | 2.65% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.11% | 68.80% | 66.32% | 64.75% | 63.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.04% | 350.00% | 177.29% | 175.21% | 205.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 1.00% | 1.47% | 1.22% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.06% | 1.21% | 1.74% | 1.52% | 1.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.07% | 0.45% | 1.34% | 1.22% | 0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.73% | 0.32% | 0.92% | 0.82% | 0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.63% | 1.00% | 1.47% | 1.22% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 5.46% | 3.86% | 5.62% | 4.52% | 3.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 2.86 | 3.89 | 2.65 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 10.92 | 6.41 | 12.30 | 6.67 | 8.38 |
| מחזור מלאי | 20.81 | 22.38 | 24.49 | 25.06 | 20.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.24 | 4.98 | 5.38 | 5.79 | 5.82 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.81 | 0.93 | 1.05 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.13 | 87.08 | 79.07 | 97.48 | 129.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.02 | 127.71 | 93.84 | 137.62 | 155.65 |
| ימי מלאי | 17.54 | 16.31 | 14.90 | 14.56 | 17.74 |
| ימי אשראי מספקים | 33.43 | 56.94 | 29.67 | 54.71 | 43.54 |
| מחזור תפעולי | 98.56 | 144.02 | 108.75 | 152.19 | 173.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 31.76 | 301.54 | 719.92 | -577.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 8.53 | 280.20 | 662.87 | -600.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.23 | 21.34 | 57.06 | 22.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.93 | 0.92 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.43 | 4.22 | 6.75 | -7.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 14.13 | 12.62 | -25.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.40 | 81.25 | 155.20 | -103.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.29% | 10.57% | 23.93% | -20.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.36 | 25.92 | 17.80 | 22.12 | 32.68 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.69 | 0.59 | 0.56 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 339.84 | 9.46 | 4.18 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 91.30 | 8.79 | 3.85 | -4.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -1.04 | 0.94 | 0.53 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -5.17 | -6.67 | -8.88 | -5.28 | -0.93 |
| שווי חברה | -2.41B | -2.80B | -3.11B | -2.56B | -201.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.22 | -6.67 | -8.88 | -5.28 | -0.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.25 | -0.32 | -0.32 | -0.24 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -155.72 | -5.15 | -1.79 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -41.83 | -4.78 | -1.65 | 0.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,903.09 | 9,392.97 | 8,726.96 | 8,416.43 | 7,999.65 |
| הון עצמי למניה | 9,724.47 | 9,222.30 | 8,564.59 | 8,259.64 | 7,848.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 4,674.11 | 4,189.45 | 4,519.82 | 4,944.37 | 4,590.98 |
| רווח נקי למניה | 192.87 | 111.88 | 148.91 | 125.24 | 88.13 |
| נטל מס | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.65 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.00 | 1.77 | 1.00 | 2.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.28 | 2.02 | 3.72 | -4.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY