Kaneshita Construction Co., Ltd. (1897) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.00M | 650.00M | 1.55B | -1.25B | -573.00M |
| רווח נקי | 236.00M | 321.00M | 417.00M | 300.00M | 45.00M |
| פחת והפחתות | 77.00M | 78.00M | 67.00M | 69.00M | 72.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -207.00M | 973.00M | 1.22B | -1.72B | -311.00M |
| יתרת לקוחות | -587.00M | 1.52B | 201.00M | -1.55B | -428.00M |
| מלאי | 0 | 30.00M | 51.00M | 47.00M | -116.00M |
| יתרת ספקים | 522.00M | -728.00M | 367.00M | -26.00M | 327.00M |
| הון חוזר אחר | -142.00M | -567.00M | 599.00M | -186.00M | -94.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.00M | -722.00M | -150.00M | 104.00M | -379.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 281.00M | -252.00M | 679.00M | -454.00M | 434.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.00M | -46.00M | -123.00M | -48.00M | -243.00M |
| רכישות, נטו | 20.00M | 0 | 4.00M | 14.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -387.00M | -401.00M | 0 | -1.71B | -201.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 710.00M | 200.00M | 800.00M | 1.30B | 885.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.00M | -5.00M | -2.00M | -8.00M | -11.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -254.00M | -111.00M | -110.00M | -111.00M | -108.00M |
| פירעון חוב | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -145.00M | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -107.00M | -108.00M | -107.00M | -108.00M | -108.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.93B | 8.83B | 8.54B | 6.42B | 8.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 94.00M | 287.00M | 2.12B | -1.81B | -246.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.83B | 8.54B | 6.42B | 8.23B | 8.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.93B | 8.83B | 8.54B | 6.42B | 8.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.00M | 604.00M | 1.43B | -1.29B | -816.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.00M | 650.00M | 1.55B | -1.25B | -573.00M |
| הוצאות הוניות | -49.00M | -46.00M | -123.00M | -48.00M | -243.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY