ניתוח באמצעות AI של Penta-Ocean Construction Co (1893)
Penta-Ocean Construction Co (1893)
- דירוג:
- 61.4ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,481.00(▲9.62% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.10.2026
הציון מונע בעיקר מפרופיל פיננסי מעורב: התאוששות חזקה ברווחים וצמיחה מתקזזות מול המרה חלשה של תזרים מזומנים לרווחיות, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי, ומינוף גבוה יותר. התמחור הוא גורם חיובי בולט, עם מכפיל רווח נמוך עד בינוני ותשואת דיבידנד יציבה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים מעורבים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר ועם MACD שלילי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Penta-Ocean Construction Co (1893)
- שווי שוק
- ¥385.14B
- תשואת דיבידנד
- 3.03%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.50M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.5
- בטא (שנתי)
- 1.20
- צמיחת הכנסות
- 7.37%
- צמיחת רווח למניה
- 152.37%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,991
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
השנה האחרונה של פנטה-אושן קונסטרקשן מציגה התאוששות חזקה ברווחים ובשולי הרווח, לצד צמיחה טובה בהכנסות, התומכת בשיפור בתשואות. עם זאת, מינוף גבוה יותר, ובפרט תזרים מזומנים תנודתי, כפי שמשתקף בתזרים מזומנים חופשי שלילי גם בשנה חזקה מבחינת רווח, ממתנים את האיכות הכוללת של הפרופיל הפיננסי. המשך רווחיות הוא גורם תומך, אך היכולת להמיר את הרווחים לתזרים מזומנים חופשי באופן עקבי תהיה הגורם המרכזי שישפיע על התמונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1861
1802
18011893
1812
1803מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026