Toa Road Corporation (1882) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 1.89 | 1.97 | 1.90 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.72 | 1.82 | 1.73 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.47 | 0.40 | 0.44 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.10 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | -0.06 | 0.34 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.72 | -0.31 | 18.19 | 1.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.58B | 22.86B | 26.22B | 24.74B | 24.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.65 | 1.64 | 1.70 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 11.65 | 0.79 | 1.16 | 9.74 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.86 | 87.71 | 75.12 | 195.46 | 110.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.44 | 101.78 | 145.82 | 32.20 | 47.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.77 | -1.67 | -0.65 | -1.61 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.13% | 11.97% | 10.66% | 11.42% | 10.40% |
| שיעור EBIT | 4.44% | 4.59% | 5.00% | 4.82% | 4.12% |
| שיעור EBITDA | 5.79% | 4.59% | 6.80% | 6.70% | 5.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.80% | 4.77% | 3.98% | 4.64% | 3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.48% | 4.54% | 4.94% | 4.81% | 4.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 2.82% | 3.26% | 3.21% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.91% | 3.37% | 3.30% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.44% | 62.26% | 65.97% | 66.78% | 64.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.27% | 95.08% | 124.30% | 103.78% | 102.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.46% | 3.87% | 4.55% | 4.08% | 3.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | 6.39% | 7.45% | 6.94% | 6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 9.86% | 8.34% | 9.06% | 8.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 5.88% | 5.21% | 6.15% | 5.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.48% | 3.88% | 4.57% | 4.10% | 3.64% |
| תשואת רווחים | 4.84% | 4.34% | 6.22% | 6.39% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 3.63 | 3.19 | 3.02 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 6.04 | 6.40 | 4.94 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 14.60 | 20.75 | 24.84 | 19.22 | 22.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.20 | 5.16 | 5.34 | 5.11 | 5.56 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.37 | 1.40 | 1.27 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.83 | 4.33 | 4.31 | 4.14 | 4.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.70 | 57.79 | 72.18 | 66.14 | 66.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.00 | 100.59 | 114.53 | 121.06 | 128.62 |
| ימי מלאי | 25.00 | 17.59 | 14.69 | 18.99 | 15.98 |
| ימי אשראי מספקים | 49.30 | 60.40 | 57.05 | 73.91 | 78.17 |
| מחזור תפעולי | 89.00 | 118.19 | 129.23 | 140.05 | 144.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 264.40 | -37.92 | 229.92 | 46.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 209.70 | -94.45 | 143.84 | -1.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 54.70 | 56.53 | 86.08 | 47.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 2.49 | 0.63 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | -0.38 | 2.21 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.83 | -0.67 | 2.67 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.63 | -0.26 | 7.27 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | -0.01 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.27% | -6.59% | 11.50% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.64 | 23.03 | 16.07 | 15.65 | 11.24 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.65 | 0.52 | 0.50 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.47 | 1.20 | 1.09 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.15 | -15.18 | 8.70 | -546.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.46 | -37.82 | 5.44 | 16.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -1.37 | 1.38 | 0.79 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.47 | 1.20 | 1.09 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 12.50 | 7.05 | 5.90 | 3.98 |
| שווי חברה | 58.91B | 69.61B | 60.70B | 46.64B | 27.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.37 | 12.50 | 7.05 | 5.90 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.57 | 0.48 | 0.40 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.19 | -13.89 | 6.83 | -426.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.70 | -34.61 | 4.27 | 12.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,135.20 | 1,186.84 | 1,223.93 | 1,175.66 | 1,105.73 |
| הון עצמי למניה | 1,110.99 | 1,162.03 | 1,197.94 | 1,151.55 | 1,084.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,632.12 | 2,628.37 | 2,736.40 | 2,487.83 | 2,507.04 |
| רווח נקי למניה | 74.79 | 74.24 | 89.22 | 79.93 | 66.73 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.56 | -0.43 | 2.88 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY