Toa Road Corporation (1882) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.21B | -1.75B | 10.91B | 2.18B | 4.58B |
| רווח נקי | 3.43B | 4.13B | 3.79B | 3.16B | 3.72B |
| פחת והפחתות | 0 | 2.29B | 2.19B | 2.06B | 2.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.67B | -7.38B | 4.77B | -3.28B | -598.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | -577.00M | 2.67B | -2.22B | -1.00M |
| מלאי | 0 | 888.00M | -782.00M | -409.00M | 2.99B |
| יתרת ספקים | 0 | -7.28B | 1.95B | -560.00M | -1.21B |
| הון חוזר אחר | 6.67B | -414.00M | 930.00M | -82.00M | -2.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.11B | -790.00M | 156.00M | 235.00M | -674.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.33B | -1.22B | -4.00B | -2.97B | -2.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55B | -2.72B | -4.09B | -2.25B | -2.52B |
| רכישות, נטו | 82.00M | 556.00M | 141.00M | 102.00M | 122.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.00M | -7.00M | -653.00M | -376.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.06B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.00M | -110.00M | -44.00M | -175.00M | -67.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.27B | 1.06B | -2.69B | -853.00M | -2.86B |
| פירעון חוב | -266.00M | 4.40B | -686.00M | 272.00M | -1.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 100.00M | 57.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.18B | -1.00B | -284.00M | -611.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.24B | -1.97B | -855.00M | -857.00M | -780.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.24B | -194.00M | -150.00M | -84.00M | -84.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.91B | 12.31B | 14.23B | 10.00B | 11.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60B | -1.92B | 4.22B | -1.65B | -1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.31B | 14.23B | 10.00B | 11.65B | 12.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.91B | 12.31B | 14.23B | 10.00B | 11.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.68B | -4.37B | 6.83B | -65.00M | 2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.21B | -1.75B | 10.91B | 2.18B | 4.58B |
| הוצאות הוניות | -2.53B | -2.62B | -4.09B | -2.25B | -2.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY