ניתוח באמצעות AI של Daito Construction (1878)
Daito Construction (1878)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥3,639.00(▲8.40% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מאיכות חלשה של תזרים המזומנים בתקופה האחרונה, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים תפעולי נמוך ביחס לרווחים, וכן ממינוף גבוה יותר, למרות מגמות יציבות בהכנסות ובשוליים ו-ROE חזק. התמיכה מגיעה מתמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד של כ-4.29%, וכן ממגמת מחיר חיובית בטווח הקצר מעל ממוצעים נעים מרכזיים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Daito Construction (1878)
- שווי שוק
- ¥1.10T
- תשואת דיבידנד
- 4.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.39M
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.8
- בטא (שנתי)
- 0.34
- צמיחת הכנסות
- 5.93%
- צמיחת רווח למניה
- 5.17%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 19,326
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פרטים ספציפיים לחברה, הניתנים לאימות פומבי, לגבי מודל ההכנסות של דאיטו טראסט קונסטרקשן, מקורות ההכנסה המרכזיים שלה ושותפויות מהותיות, אינם זמינים. באופן כללי, עבור קבלן בנייה, הרווחים נובעים בדרך כלל מעבודות בנייה בחוזה, שבהן ההכנסה מוכרת על בסיס התקדמות הפרויקט והשלמתו, לרבות תשלומים עבור שירותי בנייה והנדסה וכן כל שירותי תחזוקה או שירותים נלווים קשורים; עם זאת, החלת מודל כללי זה על דאיטו טראסט קונסטרקשן באופן ספציפי ללא מקורות מאומתים תהיה ספקולטיבית, ולכן ההסבר המפורט הספציפי לחברה אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דאיטו טראסט קונסטרקשן מציגה פרופיל רווחיות בריא, עם צמיחה עקבית בהכנסות ושולי רווח יציבים עד משתפרים, התומכים בתשואה גבוהה על ההון. מנגד, נקודות הקיזוז המרכזיות הן סיכון במאזן הנובע מהעלייה האחרונה במינוף, וחשוב מכך, היחלשות חדה בהמרת הרווחים למזומנים, כאשר תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים עבר לשלילי. אם יצירת המזומנים תחזור לרמה נורמלית, תוך התייצבות המינוף, הפרופיל הפיננסי הכולל ייראה חזק יותר באופן משמעותי; במצב הנוכחי, תזרים המזומנים הוא נקודת הלחץ העיקרית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1878
3288
3289
8803
8801
8802מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026