NIHON HOUSE HOLDINGS Co., Ltd. (1873) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.10 | 0.27 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.24 | 0.77 | 1.92 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.41B | -7.67B | -7.96B | -8.42B | -8.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.91 | 1.96 | 1.96 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.37 | 0.70 | -1.20 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.71 | 4.35 | 11.02 | 4.27 | 10.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.81 | 0.72 | 0.58 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 241.69 | 258.89 | 263.74 | 241.98 | 301.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 2.27 | 1.10 | -3.32 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.95% | 42.39% | 37.90% | 35.65% | 12.98% |
| שיעור EBIT | 8.39% | 2.16% | 6.68% | -7.01% | 5.90% |
| שיעור EBITDA | 13.40% | 7.04% | 11.03% | -2.96% | 8.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.39% | 3.19% | 6.68% | 2.49% | 5.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.65% | 1.66% | 4.99% | 1.69% | 5.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.97% | 0.71% | 3.24% | -0.12% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.04% | 0.78% | 3.30% | -0.07% | 3.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.96% | 42.64% | 64.97% | -7.13% | 63.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.26% | 52.07% | 74.79% | 67.73% | 91.87% |
| תשואה על הנכסים | 3.59% | 0.53% | 2.68% | -0.11% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.76% | 1.01% | 5.24% | -0.21% | 6.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.13% | 3.38% | 7.85% | 3.19% | 7.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.84% | 1.35% | 4.47% | -0.13% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 0.54% | 2.71% | -0.11% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 11.91% | 1.85% | 8.81% | -0.34% | 8.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.79 | 25.50 | 20.15 | 32.50 | 15.94 |
| מחזור זכאים | 6.81 | 6.71 | 7.79 | 10.19 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 3.36 | 3.55 | 4.67 | 5.66 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.21 | 1.34 | 1.41 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.75 | -117.66 | -46.80 | 100.39 | 34.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.75 | 62.82 | 49.48 | 39.94 | 6.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.68 | 14.31 | 18.11 | 11.23 | 22.89 |
| ימי מלאי | 108.66 | 102.93 | 78.22 | 64.51 | 181.38 |
| ימי אשראי מספקים | 53.58 | 54.42 | 46.85 | 35.80 | 197.57 |
| מחזור תפעולי | 121.34 | 117.24 | 96.33 | 75.74 | 204.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.03 | 30.03 | 85.78 | 63.00 | 68.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.38 | 17.38 | 69.23 | 23.03 | -9.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.65 | 12.65 | 16.55 | 39.98 | 78.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.81 | 0.37 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.27 | 3.24 | 1.40 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 2.37 | 5.18 | 1.58 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.12 | 0.33 | 0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.52% | 5.85% | 21.50% | 6.64% | -2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.32 | 53.51 | 11.35 | -295.31 | 11.34 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.96 | 17.09 | 4.65 | 15.07 | -42.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39 | 9.89 | 3.75 | 5.51 | 6.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.67 | -0.06 | 2.86 | -3.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 4.13 | 7.70 | 4.43 | -15.30 | 5.60 |
| שווי חברה | 16.82B | 16.85B | 17.11B | 17.72B | 21.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.16 | 7.70 | 4.43 | -15.30 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.20 | 24.24 | 6.18 | 19.24 | -53.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.01 | 14.03 | 4.99 | 7.03 | 7.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 552.22 | 535.70 | 537.10 | 555.87 | 563.50 |
| הון עצמי למניה | 560.98 | 545.02 | 541.85 | 558.75 | 572.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.53 | 0.34 | 1.04 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 754.26 | 776.61 | 874.54 | 977.61 | 1,069.49 |
| רווח נקי למניה | 37.50 | 5.50 | 28.38 | -1.18 | 36.85 |
| נטל מס | 0.65 | 0.43 | 0.65 | -0.07 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.77 | 0.75 | -0.24 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.90 | 3.02 | 3.43 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY