NIHON HOUSE HOLDINGS Co., Ltd. (1873) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 3.43B | -1.44B | 2.71B | 3.18B |
| רווח נקי | 1.34B | 1.14B | -2.49B | 1.48B | 1.61B |
| פחת והפחתות | 1.52B | 1.52B | 1.58B | 1.25B | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.85B | -68.00M | -773.00M | -245.00M | -469.00M |
| יתרת לקוחות | -278.00M | -7.00M | 1.01B | -1.01B | 69.00M |
| מלאי | -294.00M | 12.00M | 237.00M | -96.00M | -374.00M |
| יתרת ספקים | 200.00M | 320.00M | -2.38B | 546.00M | 539.00M |
| הון חוזר אחר | -1.48B | -393.00M | 354.00M | 318.00M | -703.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 194.00M | 840.00M | 238.00M | 228.00M | 787.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -908.00M | -709.00M | -237.00M | -3.30B | -1.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -506.00M | -662.00M | -236.00M | -3.12B | -1.76B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.00M |
| רכישת השקעות | -600.00M | -387.00M | -189.00M | -762.00M | -346.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 599.00M | 487.00M | 189.00M | 762.00M | 363.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -401.00M | -147.00M | -1.00M | -176.00M | -17.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 633.00M | -2.12B | 2.33B | 2.22B | -676.00M |
| פירעון חוב | 1.27B | -1.72B | 2.53B | 3.02B | 1.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -440.00M | -398.00M | -200.00M | -791.00M | -353.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -196.00M | -8.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.03B | 6.05B | 5.46B | 7.38B | 5.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.00M | -1.00M | -2.58B | 152.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 980.00M | 597.00M | -1.93B | 1.79B | 833.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.05B | 5.46B | 7.38B | 5.60B | 4.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.03B | 6.05B | 5.46B | 7.38B | 5.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 695.00M | 2.77B | -1.67B | -413.00M | 1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 3.43B | -1.44B | 2.71B | 3.18B |
| הוצאות הוניות | -506.00M | -662.00M | -236.00M | -3.12B | -1.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY