Yahagi Construction Co., Ltd. (1870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 1.96 | 1.95 | 2.01 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.56 | 1.48 | 1.44 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.31 | 0.23 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.42 | -0.65 | 0.73 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.47B | 42.40B | 32.81B | 28.45B | 22.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.41 | 0.56 | 0.34 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.94 | 2.10 | 1.89 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.47 | 0.27 | 0.54 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.26 | 40.42 | 43.06 | 95.14 | 84.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.34 | 0.70 | 0.34 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 344.96 | 723.40 | 902.27 | 523.05 | 743.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | 0.99 | 2.35 | 0.23 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.01% | 15.34% | 13.80% | 16.52% | 14.93% |
| שיעור EBIT | 7.28% | 8.11% | 6.15% | 7.87% | 5.82% |
| שיעור EBITDA | 7.89% | 8.71% | 6.96% | 8.82% | 6.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.28% | 8.11% | 6.15% | 7.94% | 6.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.89% | 7.11% | 5.80% | 7.78% | 5.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.54% | 5.00% | 4.01% | 5.39% | 4.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.54% | 5.00% | 4.01% | 5.39% | 4.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.25% | 70.30% | 69.14% | 69.28% | 70.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.40% | 87.64% | 94.32% | 98.04% | 88.45% |
| תשואה על הנכסים | 7.03% | 5.73% | 3.91% | 5.13% | 3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.89% | 11.14% | 8.20% | 9.71% | 7.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.06% | 15.35% | 9.75% | 11.56% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.46% | 8.55% | 5.19% | 6.84% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 5.76% | 3.93% | 5.16% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 9.70% | 9.45% | 10.24% | 9.92% | 12.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 2.55 | 2.42 | 3.03 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 10.39 | 10.97 | 8.33 | 9.00 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 6.05 | 6.13 | 4.70 | 3.99 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 7.50 | 5.60 | 4.41 | 3.90 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.15 | 0.98 | 0.95 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 3.12 | 2.90 | 3.01 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.69 | 169.56 | 184.72 | 171.57 | 155.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.50 | 143.28 | 150.80 | 120.53 | 139.37 |
| ימי מלאי | 60.32 | 59.56 | 77.72 | 91.58 | 88.68 |
| ימי אשראי מספקים | 35.12 | 33.28 | 43.80 | 40.55 | 72.20 |
| מחזור תפעולי | 165.82 | 202.84 | 228.52 | 212.12 | 228.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 228.80 | -399.55 | 237.93 | 96.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 199.43 | -419.19 | 182.09 | 34.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.36 | 19.64 | 55.84 | 62.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 1.05 | 0.77 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.99 | -4.43 | 2.16 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.79 | -20.34 | 4.26 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | -0.45 | 0.46 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.12 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.58% | -32.72% | 12.03% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.27 | 10.58 | 9.77 | 10.08 | 7.88 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.53 | 0.39 | 0.54 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.18 | 0.80 | 0.98 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.44 | -3.06 | 8.31 | 24.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.10 | -3.21 | 6.36 | 8.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | 0.21 | -0.77 | 0.23 | -1.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.18 | 0.80 | 0.98 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 7.10 | 7.06 | 7.98 | 6.39 | 6.02 |
| שווי חברה | 89.65B | 104.16B | 78.07B | 67.54B | 44.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.11 | 7.06 | 7.98 | 6.39 | 6.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.56 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.13 | -4.33 | 8.62 | 30.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.58 | -4.54 | 6.60 | 10.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,664.06 | 1,748.67 | 1,582.18 | 1,529.88 | 1,386.55 |
| הון עצמי למניה | 1,758.71 | 1,765.56 | 1,599.66 | 1,546.62 | 1,405.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,701.61 | 3,935.21 | 3,270.09 | 2,785.50 | 2,583.71 |
| רווח נקי למניה | 205.20 | 196.72 | 131.18 | 150.22 | 104.83 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.08 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | -3.05 | 1.58 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY