דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yahagi Construction Co., Ltd. (1870) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.85B-17.19B10.24B4.15B15.84B
רווח נקי8.47B5.64B6.46B4.51B4.84B
פחת והפחתות1.01B1.13B1.14B950.00M858.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.66B-21.09B1.52B-1.91B11.24B
יתרת לקוחות-8.37B-18.56B3.10B-9.41B16.84B
מלאי488.00M-728.00M293.00M73.00M-2.69B
יתרת ספקים-1.50B3.44B-7.58B7.50B-6.01B
הון חוזר אחר5.73B-5.25B5.72B-79.00M3.10B
פריטים אחרים שאינם במזומן4.03B-2.87B1.12B607.00M-1.10B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.92B-255.00M-1.18B-3.07B-1.55B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.26B-845.00M-2.40B-2.68B-2.60B
רכישות, נטו2.97B1.05B0-413.00M5.00M
רכישת השקעות-17.00M-450.00M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות100.00M117.00M41.00M20.00M1.06B
פעילויות השקעה אחרות135.00M-129.00M1.18B6.00M-15.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.16B13.15B-11.86B-253.00M-14.35B
פירעון חוב-7.80B16.20B-9.50B1.50B-12.54B
הנפקת מניות רגילות346.00M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-320.00M
דיבידנדים ששולמו-3.69B-3.04B-2.34B-1.74B-1.48B
פעילויות מימון אחרות-17.00M-13.00M-14.00M-17.00M-16.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.26B15.62B19.92B22.72B21.89B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים31.00M-1.00M-1.00M0-1.00M
שינוי נטו במזומנים641.00M-4.30B-2.80B830.00M-60.00M
מזומנים בתחילת התקופה15.62B19.92B22.72B21.89B21.95B
מזומנים בסוף התקופה16.26B15.62B19.92B22.72B21.89B
תזרים מזומנים חופשי8.59B-18.04B7.83B1.47B13.24B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.85B-17.19B10.24B4.15B15.84B
הוצאות הוניות-1.26B-845.00M-2.40B-2.68B-2.60B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Yahagi Construction Co., Ltd. - תזרים מזומנים