Astroscale Holdings Inc. (186A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 1.05 | 2.00 | 1.28 | 3.49 |
| יחס מהיר | 3.00 | 1.05 | 2.00 | 1.28 | 3.49 |
| יחס מזומנים | 2.45 | 0.59 | 1.60 | 1.04 | 3.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.24 | -0.43 | -0.75 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.73 | -1.45 | -0.60 | -1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.18 | -2.17 | -5.15 | -1.44 | -8.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.29B | -6.01B | -1.84B | -1.27B | 8.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.33 | 0.53 | 0.41 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.37 | 1.31 | 2.44 | 2.27 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.57 | 0.71 | 0.69 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.21 | 0.58 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.51 | 3.98 | 4.63 | 5.49 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -2.63 | -2.40 | -2.67 | -2.17 | -7.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.33 | -28.75 | -28.55 | -34.62 | -81.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 224.59 | 82.75 | 120.93 | 127.92 | 87.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | -0.04 | 0.13 | 0.37 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.03% | 0.32% | -96.43% | -183.21% | -310.40% |
| שיעור EBIT | -202.97% | -272.32% | -306.10% | -850.09% | -510.79% |
| שיעור EBITDA | -185.02% | -255.05% | -280.17% | -811.80% | -485.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -275.28% | -272.32% | -488.72% | -935.53% | -702.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -144.26% | -112.71% | -323.21% | -877.11% | -519.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -145.39% | -112.74% | -321.86% | -877.17% | -516.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -145.39% | -112.74% | -321.86% | -877.17% | -516.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.78% | 100.02% | 99.58% | 100.01% | 99.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.40% | 41.39% | 66.13% | 93.76% | 73.90% |
| תשואה על הנכסים | -14.78% | -20.85% | -36.74% | -64.09% | -30.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.84% | -82.93% | -169.98% | -351.79% | -62.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.13% | -107.75% | -86.45% | -175.22% | -53.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.39% | -77.94% | -73.63% | -104.84% | -50.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.54% | -22.47% | -37.81% | -65.49% | -31.01% |
| תשואת רווחים | -5.37% | -3.87% | -5.91% | -24.47% | -5.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.14 | 1.08 | 1.55 | 1.17 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 2.44 | 1.90 | 2.79 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 1.79 | 0.22 | 0.34 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.15 | 187.98 | 43.53 | 180.60 | -83.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 320.79 | 337.49 | 235.36 | 311.24 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 114.64 | 149.51 | 191.83 | 130.63 | 83.07 |
| מחזור תפעולי | 320.79 | 337.49 | 235.36 | 311.24 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -79.72 | -92.81 | -113.45 | -107.38 | -70.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -110.59 | -132.64 | -123.80 | -112.48 | -83.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.87 | 39.83 | 10.35 | 5.10 | 13.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.43 | 1.09 | 1.05 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.58 | -2.33 | -10.96 | -21.05 | -5.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.58 | -2.33 | -10.96 | -21.05 | -5.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -1.18 | -0.97 | -0.88 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.88 | -2.10 | -4.50 | -4.99 | -4.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.41% | -10.31% | -9.00% | -14.57% | -6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.21 | -25.83 | -16.93 | -4.09 | -16.78 |
| מכפיל מכירות | 26.00 | 29.12 | 54.48 | 35.85 | 86.68 |
| מכפיל הון | 11.63 | 21.42 | 28.77 | 14.38 | 10.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.97 | -9.70 | -11.11 | -6.86 | -16.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.51 | -13.86 | -12.12 | -7.19 | -19.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.35 | -0.71 | -0.03 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.63 | 21.42 | 28.77 | 14.38 | 10.44 |
| מכפיל שווי חברה | -13.64 | -11.45 | -19.32 | -4.05 | -16.37 |
| שווי חברה | 158.67B | 173.56B | 154.40B | 80.70B | 142.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.57 | -11.45 | -19.32 | -4.05 | -16.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.96 | 29.22 | 54.13 | 32.85 | 79.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.34 | -9.73 | -11.03 | -6.29 | -15.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.34 | -13.90 | -12.04 | -6.59 | -17.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.09 | 42.79 | 41.53 | 47.42 | 126.78 |
| הון עצמי למניה | 92.63 | 60.03 | 47.79 | 53.70 | 131.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 42.41 | 44.16 | 25.24 | 21.54 | 15.86 |
| רווח נקי למניה | -61.67 | -49.78 | -81.23 | -188.91 | -81.96 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.41 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.75 | 4.45 | 1.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.76 | 2.73 | 4.10 | 3.08 | 4.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.86 | 1.39 | 0.57 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY