Astroscale Holdings Inc. (186A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.49B | -12.82B | -12.25B | -7.94B | -5.50B |
| רווח נקי | -6.70B | -9.18B | -21.55B | -9.26B | -5.48B |
| פחת והפחתות | 1.03B | 739.72M | 940.87M | 455.35M | 192.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 309.02M | 4.27M | 11.95M |
| שינוי בהון החוזר | -3.39B | -2.81B | 4.44B | 1.23B | 409.90M |
| יתרת לקוחות | -2.12B | -1.74B | -1.70B | -894.72M | 588.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -580.20M | 881.87M | 5.31B | 1.05B | 451.08M |
| הון חוזר אחר | -692.73M | -1.95B | 821.78M | 1.08B | -629.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.42B | -1.57B | 3.61B | -361.83M | -631.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.93B | -1.18B | -1.04B | -1.63B | -662.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.90B | -1.17B | -696.77M | -1.54B | -505.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -320.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.19M | -12.96M | -27.23M | -95.47M | -157.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.24B | 4.15B | 20.82B | 15.23B | 13.79B |
| פירעון חוב | -3.25B | 3.40B | 938.04M | 5.02B | 1.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 10.82B | 999.70M | 20.16B | 10.22B | 12.47B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -335.86M | -252.79M | -276.45M | -13.34M | -114.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.02B | 14.20B | 21.30B | 22.68B | 16.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 897.71M | 1.38B | -419.38M | 154.68M | 295.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.28B | -8.48B | 7.10B | 5.81B | 7.93B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.30B | 22.68B | 14.20B | 16.87B | 8.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.02B | 14.20B | 21.30B | 22.68B | 16.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.84B | -13.91B | -12.83B | -9.47B | -5.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.49B | -12.82B | -12.25B | -7.94B | -5.50B |
| הוצאות הוניות | -5.36B | -1.08B | -582.02M | -1.53B | -480.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY