Kitano Construction Corp. (1866) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.89 | 1.73 | 1.54 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.54 | 1.45 | 1.39 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.57 | 0.78 | 0.89 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | -0.26 | 0.07 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1,233.80 | 273.86 | 1,032.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.38B | 15.57B | 13.16B | 11.14B | 9.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.56 | 1.62 | 1.80 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 117.59 | 74.14 | 58.89 | 124.08 | 50.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 150.18 | 82.88 | 52.77 | 150.13 | 93.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 23.11 | 3.08 | 1.90 | 2.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.25 | -2.31 | -3.63 | -4.40 | -6.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.21% | 14.84% | 12.25% | 12.35% | 11.18% |
| שיעור EBIT | 5.79% | 5.89% | 5.28% | 6.00% | 3.91% |
| שיעור EBITDA | 6.86% | 7.00% | 6.39% | 7.04% | 4.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.35% | 5.89% | 4.50% | 5.65% | 4.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.99% | 6.17% | 5.20% | 5.96% | 3.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.09% | 4.43% | 4.18% | 4.59% | 2.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.10% | 4.44% | 4.20% | 4.61% | 2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.79% | 71.83% | 80.40% | 77.05% | 60.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.13% | 104.70% | 115.49% | 105.41% | 83.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 4.34% | 4.47% | 5.01% | 2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.09% | 6.77% | 7.25% | 9.05% | 5.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.65% | 8.12% | 7.05% | 9.94% | 9.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.31% | 5.85% | 5.69% | 7.69% | 5.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 4.39% | 4.51% | 5.03% | 2.67% |
| תשואת רווחים | 15.70% | 11.81% | 13.64% | 18.71% | 11.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 3.81 | 5.58 | 6.39 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.18 | 5.34 | 4.24 | 3.67 |
| מחזור מלאי | 8.40 | 8.29 | 10.38 | 16.93 | 15.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 4.15 | 4.15 | 4.27 | 4.24 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.98 | 1.07 | 1.09 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.89 | 4.13 | 4.85 | 5.93 | 7.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.14 | 69.45 | 32.26 | -7.50 | -22.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.32 | 95.86 | 65.40 | 57.13 | 54.14 |
| ימי מלאי | 43.43 | 44.01 | 35.15 | 21.56 | 23.15 |
| ימי אשראי מספקים | 61.61 | 70.42 | 68.29 | 86.18 | 99.43 |
| מחזור תפעולי | 130.75 | 139.87 | 100.55 | 78.69 | 77.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -171.24 | -256.41 | 82.73 | 680.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -205.66 | -271.46 | 54.33 | 662.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 34.42 | 15.05 | 28.40 | 18.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.20 | 1.06 | 0.66 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.77 | -6.22 | 1.46 | 15.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.97 | -17.04 | 2.91 | 35.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.23 | -1,233.80 | 159.75 | 569.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | -0.08 | 0.02 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.93% | -26.36% | 6.04% | 89.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.36 | 8.47 | 1.83 | 5.34 | 8.99 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.25 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.91 | -3.79 | 16.56 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.10 | -4.02 | 10.88 | 1.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.11 | -0.11 | 0.05 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.57 | 0.53 | 0.48 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 1.46 | 3.05 | 1.17 | -0.91 | -1.95 |
| שווי חברה | 8.13B | 16.81B | 6.04B | -5.46B | -8.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.47 | 3.05 | 1.17 | -0.91 | -1.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.21 | 0.07 | -0.06 | -0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.36 | -0.92 | -4.34 | -0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.04 | -0.98 | -2.85 | -0.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,177.41 | 2,114.27 | 1,936.62 | 1,871.96 | 1,591.76 |
| הון עצמי למניה | 2,183.66 | 2,120.93 | 1,939.44 | 1,861.51 | 1,579.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.23 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 3,306.16 | 3,240.21 | 3,360.62 | 3,666.62 | 3,515.09 |
| רווח נקי למניה | 168.29 | 143.52 | 140.53 | 168.39 | 81.95 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.77 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.05 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.19 | -1.82 | 0.49 | 8.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY