דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kitano Construction Corp. (1866) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.16B-6.17B1.92B16.52B2.32B
רווח נקי3.49B3.38B3.90B1.99B2.77B
פחת והפחתות871.00M898.00M889.00M891.00M839.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-9.10B-9.95B-1.93B12.90B444.00M
יתרת לקוחות-6.20B-1.17B-664.00M2.79B3.54B
מלאי-1.26B-2.43B406.00M-343.00M1.01B
יתרת ספקים-328.00M-4.31B-3.05B6.63B-3.87B
הון חוזר אחר-1.32B-2.04B1.39B3.83B-232.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן575.00M-498.00M-950.00M740.00M-1.73B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.28B-849.00M-254.00M-236.00M-345.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.28B-733.00M-658.00M-459.00M-308.00M
רכישות, נטו99.00M5.00M4.00M00
רכישת השקעות-1.22B-904.00M-457.00M-868.00M-1.08B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.14B690.00M835.00M1.11B979.00M
פעילויות השקעה אחרות-22.00M93.00M22.00M-14.00M63.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-682.00M-1.24B-1.31B-5.24B-715.00M
פירעון חוב000-4.00B0
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.00M-595.00M-634.00M-603.00M-13.00M
דיבידנדים ששולמו-668.00M-630.00M-653.00M-619.00M-683.00M
פעילויות מימון אחרות-9.00M-10.00M-20.00M-19.00M-19.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.24B18.03B25.87B25.32B13.94B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.34B413.00M190.00M344.00M235.00M
שינוי נטו במזומנים-4.79B-7.84B547.00M11.39B1.50B
מזומנים בתחילת התקופה18.03B25.87B25.32B13.94B12.44B
מזומנים בסוף התקופה13.24B18.03B25.87B25.32B13.94B
תזרים מזומנים חופשי-5.00B-6.53B1.26B16.06B1.99B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-4.16B-6.17B1.92B16.52B2.32B
הוצאות הוניות-837.00M-362.00M-658.00M-459.00M-330.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kitano Construction Corp. - תזרים מזומנים